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大成景祿靈活配置混合A基金凈值查詢(003373)

今天最新凈值 1.5932 0.0137 0.8700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.5829 -0.0058 -0.3670%
  • 累計凈值：1.7392
  • 成立日期：2016-09-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1134億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：黃萬青 李富強 李煜
近一月大成景祿靈活配置混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成景祿靈活配置混合A(003373)基金累計收益率2.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 003373 大成景祿靈活配置混合A 1.5887 1.7347 1.5932 1.7392 -0.0045 -0.28%
2025-05-20 003373 大成景祿靈活配置混合A 1.5932 1.7392 1.5795 1.7255 0.0137 0.87%
2025-05-19 003373 大成景祿靈活配置混合A 1.5795 1.7255 1.5921 1.7381 -0.0126 -0.79%
2025-05-16 003373 大成景祿靈活配置混合A 1.5921 1.7381 1.5873 1.7333 0.0048 0.30%
2025-05-15 003373 大成景祿靈活配置混合A 1.5873 1.7333 1.6088 1.7548 -0.0215 -1.34%
2025-05-14 003373 大成景祿靈活配置混合A 1.6088 1.7548 1.6106 1.7566 -0.0018 -0.11%
2025-05-13 003373 大成景祿靈活配置混合A 1.6106 1.7566 1.6138 1.7598 -0.0032 -0.20%
2025-05-12 003373 大成景祿靈活配置混合A 1.6138 1.7598 1.5808 1.7268 0.0330 2.09%
2025-05-09 003373 大成景祿靈活配置混合A 1.5808 1.7268 1.6102 1.7562 -0.0294 -1.83%
2025-05-08 003373 大成景祿靈活配置混合A 1.6102 1.7562 1.5988 1.7448 0.0114 0.71%
2025-05-07 003373 大成景祿靈活配置混合A 1.5988 1.7448 1.5941 1.7401 0.0047 0.29%
2025-05-06 003373 大成景祿靈活配置混合A 1.5941 1.7401 1.5597 1.7057 0.0344 2.21%
2025-04-30 003373 大成景祿靈活配置混合A 1.5597 1.7057 1.5591 1.7051 0.0006 0.04%
2025-04-29 003373 大成景祿靈活配置混合A 1.5591 1.7051 1.5549 1.7009 0.0042 0.27%
2025-04-28 003373 大成景祿靈活配置混合A 1.5549 1.7009 1.5552 1.7012 -0.0003 -0.02%
2025-04-25 003373 大成景祿靈活配置混合A 1.5552 1.7012 1.5650 1.7110 -0.0098 -0.63%
2025-04-24 003373 大成景祿靈活配置混合A 1.5650 1.7110 1.5843 1.7303 -0.0193 -1.22%
2025-04-23 003373 大成景祿靈活配置混合A 1.5843 1.7303 1.5873 1.7333 -0.0030 -0.19%
2025-04-22 003373 大成景祿靈活配置混合A 1.5873 1.7333 1.5830 1.7290 0.0043 0.27%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%