創(chuàng)金合信尊泰純債債券A(創(chuàng)金合信尊泰純債)基金凈值查詢(003289)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.2186
- 成立日期：2016-10-21
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：11.1320億
- 最近資產(chǎn)：11.23億
- 基金公司：創(chuàng)金合信基金
- 基金經(jīng)理：鄭振源
近一月創(chuàng)金合信尊泰純債債券A|創(chuàng)金合信尊泰純債基金凈值查詢
近一月,創(chuàng)金合信尊泰純債債券A(003289)基金累計收益率0.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
003289 |
創(chuàng)金合信尊泰純債債券A |
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1.2186 |
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| 2025-05-21 |
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創(chuàng)金合信尊泰純債債券A |
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| 2025-05-20 |
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創(chuàng)金合信尊泰純債債券A |
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| 2025-05-19 |
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創(chuàng)金合信尊泰純債債券A |
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| 2025-05-15 |
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創(chuàng)金合信尊泰純債債券A |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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1.2185 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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創(chuàng)金合信尊泰純債債券A |
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| 2025-04-24 |
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創(chuàng)金合信尊泰純債債券A |
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1.2166 |
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