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今天最新凈值 1.0091 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2186
  • 成立日期：2016-10-21
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.1320億
  • 最近資產(chǎn)：11.23億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：鄭振源
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-26 2025-03-26 2025-03-28 每份派現(xiàn)金0.0020元
2024-12-17 2024-12-17 2024-12-19 每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-09-09 2024-09-09 2024-09-11 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-06-11 2024-06-11 2024-06-13 每份派現(xiàn)金0.0170元
2024-03-12 2024-03-12 2024-03-14 每份派現(xiàn)金0.0260元
2023-12-11 2023-12-11 2023-12-13 每份派現(xiàn)金0.0111元
2022-09-28 2022-09-28 2022-09-30 每份派現(xiàn)金0.0226元
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-23 每份派現(xiàn)金0.0157元
2021-12-17 2021-12-17 2021-12-21 每份派現(xiàn)金0.0069元
2021-09-28 2021-09-28 2021-09-30 每份派現(xiàn)金0.0072元
2018-06-15 2018-06-15 2018-06-20 每份派現(xiàn)金0.0180元
2018-03-16 2018-03-16 2018-03-20 每份派現(xiàn)金0.0100元
2017-12-14 2017-12-14 2017-12-18 每份派現(xiàn)金0.0059元
基金動(dòng)態(tài)