國壽安保安康純債債券基金凈值查詢(003285)
今天最新凈值
1.0485
0.0003 0.0300%
2025-05-23
- 累計凈值：1.3558
- 成立日期：2016-09-02
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：125.1068億
- 最近資產(chǎn)：130.21億元
- 基金公司：國壽安?；?/a>
- 基金經(jīng)理：李一鳴 葛佳
近一月,國壽安保安康純債債券(003285)基金累計收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
003285 |
國壽安保安康純債債券 |
1.0485 |
1.3558 |
1.0485 |
1.3558 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
003285 |
國壽安保安康純債債券 |
1.0485 |
1.3558 |
1.0482 |
1.3555 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
003285 |
國壽安保安康純債債券 |
1.0482 |
1.3555 |
1.0481 |
1.3554 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
003285 |
國壽安保安康純債債券 |
1.0481 |
1.3554 |
1.0479 |
1.3552 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
003285 |
國壽安保安康純債債券 |
1.0479 |
1.3552 |
1.0477 |
1.3550 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
003285 |
國壽安保安康純債債券 |
1.0477 |
1.3550 |
1.0480 |
1.3553 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
003285 |
國壽安保安康純債債券 |
1.0480 |
1.3553 |
1.0481 |
1.3554 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
003285 |
國壽安保安康純債債券 |
1.0481 |
1.3554 |
1.0482 |
1.3555 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
003285 |
國壽安保安康純債債券 |
1.0482 |
1.3555 |
1.0476 |
1.3549 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
003285 |
國壽安保安康純債債券 |
1.0476 |
1.3549 |
1.0481 |
1.3554 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-05-09 |
003285 |
國壽安保安康純債債券 |
1.0481 |
1.3554 |
1.0475 |
1.3548 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
003285 |
國壽安保安康純債債券 |
1.0475 |
1.3548 |
1.0465 |
1.3538 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
003285 |
國壽安保安康純債債券 |
1.0465 |
1.3538 |
1.0464 |
1.3537 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
003285 |
國壽安保安康純債債券 |
1.0464 |
1.3537 |
1.0462 |
1.3535 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
003285 |
國壽安保安康純債債券 |
1.0462 |
1.3535 |
1.0458 |
1.3531 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
003285 |
國壽安保安康純債債券 |
1.0458 |
1.3531 |
1.0450 |
1.3523 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
003285 |
國壽安保安康純債債券 |
1.0450 |
1.3523 |
1.0448 |
1.3521 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
003285 |
國壽安保安康純債債券 |
1.0448 |
1.3521 |
1.0449 |
1.3522 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
003285 |
國壽安保安康純債債券 |
1.0449 |
1.3522 |
1.0449 |
1.3522 |
0.0000 |
0.00% |
