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國壽安保安康純債債券基金凈值查詢(003285)

今天最新凈值 1.0482 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
近一周國壽安保安康純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國壽安保安康純債債券(003285)基金累計收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003285 國壽安保安康純債債券 1.0485 1.3558 1.0482 1.3555 0.0003 0.03%
2025-05-21 003285 國壽安保安康純債債券 1.0482 1.3555 1.0481 1.3554 0.0001 0.01%
2025-05-20 003285 國壽安保安康純債債券 1.0481 1.3554 1.0479 1.3552 0.0002 0.02%
2025-05-19 003285 國壽安保安康純債債券 1.0479 1.3552 1.0477 1.3550 0.0002 0.02%
2025-05-16 003285 國壽安保安康純債債券 1.0477 1.3550 1.0480 1.3553 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%