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招商招乾3個(gè)月定開債C(招商招乾純債C)基金凈值查詢(003270)

今天最新凈值 1.1292 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4673
  • 成立日期：2016-10-26
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.2012億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：周欣宇 徐一 王梓林
近半年招商招乾3個(gè)月定開債C|招商招乾純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,招商招乾3個(gè)月定開債C(003270)基金累計(jì)收益率1.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1293 1.4674 1.1292 1.4673 0.0001 0.01%
2025-05-21 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1292 1.4673 1.1291 1.4672 0.0001 0.01%
2025-05-20 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1291 1.4672 1.1290 1.4671 0.0001 0.01%
2025-05-19 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1290 1.4671 1.1287 1.4668 0.0003 0.03%
2025-05-16 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1287 1.4668 1.1289 1.4670 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1289 1.4670 1.1290 1.4671 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1290 1.4671 1.1290 1.4671 0.0000 0.00%
2025-05-13 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1290 1.4671 1.1284 1.4665 0.0006 0.05%
2025-05-12 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1284 1.4665 1.1290 1.4671 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1290 1.4671 1.1285 1.4666 0.0005 0.04%
2025-05-08 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1285 1.4666 1.1276 1.4657 0.0009 0.08%
2025-05-07 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1276 1.4657 1.1276 1.4657 0.0000 0.00%
2025-05-06 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1276 1.4657 1.1272 1.4653 0.0004 0.04%
2025-04-30 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1272 1.4653 1.1269 1.4650 0.0003 0.03%
2025-04-29 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1269 1.4650 1.1262 1.4643 0.0007 0.06%
2025-04-28 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1262 1.4643 1.1259 1.4640 0.0003 0.03%
2025-04-25 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1259 1.4640 1.1259 1.4640 0.0000 0.00%
2025-04-24 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1259 1.4640 1.1260 1.4641 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1260 1.4641 1.1264 1.4645 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1264 1.4645 1.1261 1.4642 0.0003 0.03%
2025-04-21 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1261 1.4642 1.1262 1.4643 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1262 1.4643 1.1262 1.4643 0.0000 0.00%
2025-04-17 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1262 1.4643 1.1264 1.4645 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1264 1.4645 1.1262 1.4643 0.0002 0.02%
2025-04-15 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1262 1.4643 1.1262 1.4643 0.0000 0.00%
2025-04-14 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1262 1.4643 1.1262 1.4643 0.0000 0.00%
2025-04-11 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1262 1.4643 1.1260 1.4641 0.0002 0.02%
2025-04-10 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1260 1.4641 1.1258 1.4639 0.0002 0.02%
2025-04-09 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1258 1.4639 1.1258 1.4639 0.0000 0.00%
2025-04-08 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1258 1.4639 1.1266 1.4647 -0.0008 -0.07%
2025-04-07 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1266 1.4647 1.1247 1.4628 0.0019 0.17%
2025-04-03 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1247 1.4628 1.1228 1.4609 0.0019 0.17%
2025-04-02 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1228 1.4609 1.1222 1.4603 0.0006 0.05%
2025-04-01 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1222 1.4603 1.1222 1.4603 0.0000 0.00%
2025-03-31 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1222 1.4603 1.1220 1.4601 0.0002 0.02%
2025-03-28 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1220 1.4601 1.1219 1.4600 0.0001 0.01%
2025-03-27 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1219 1.4600 1.1220 1.4601 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1220 1.4601 1.1216 1.4597 0.0004 0.04%
2025-03-25 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1216 1.4597 1.1211 1.4592 0.0005 0.04%
2025-03-24 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1211 1.4592 1.1206 1.4587 0.0005 0.04%
2025-03-21 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1206 1.4587 1.1206 1.4587 0.0000 0.00%
2025-03-20 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1206 1.4587 1.1196 1.4577 0.0010 0.09%
2025-03-19 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1196 1.4577 1.1191 1.4572 0.0005 0.04%
2025-03-18 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1191 1.4572 1.1187 1.4568 0.0004 0.04%
2025-03-17 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1187 1.4568 1.1196 1.4577 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1196 1.4577 1.1188 1.4569 0.0008 0.07%
2025-03-13 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1188 1.4569 1.1185 1.4566 0.0003 0.03%
2025-03-12 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1185 1.4566 1.1176 1.4557 0.0009 0.08%
2025-03-11 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1176 1.4557 1.1188 1.4569 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1188 1.4569 1.1192 1.4573 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1192 1.4573 1.1205 1.4586 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1205 1.4586 1.1213 1.4594 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1213 1.4594 1.1209 1.4590 0.0004 0.04%
2025-03-04 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1209 1.4590 1.1209 1.4590 0.0000 0.00%
2025-03-03 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1209 1.4590 1.1200 1.4581 0.0009 0.08%
2025-02-28 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1200 1.4581 1.1197 1.4578 0.0003 0.03%
2025-02-27 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1197 1.4578 1.1204 1.4585 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1204 1.4585 1.1202 1.4583 0.0002 0.02%
2025-02-25 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1202 1.4583 1.1201 1.4582 0.0001 0.01%
2025-02-24 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1201 1.4582 1.1212 1.4593 -0.0011 -0.10%
2025-02-21 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1212 1.4593 1.1222 1.4603 -0.0010 -0.09%
2025-02-20 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1222 1.4603 1.1231 1.4612 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1231 1.4612 1.1228 1.4609 0.0003 0.03%
2025-02-18 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1228 1.4609 1.1234 1.4615 -0.0006 -0.05%
2025-02-17 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1234 1.4615 1.1241 1.4622 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1241 1.4622 1.1248 1.4629 -0.0007 -0.06%
2025-02-13 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1248 1.4629 1.1249 1.4630 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1249 1.4630 1.1250 1.4631 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1250 1.4631 1.1250 1.4631 0.0000 0.00%
2025-02-10 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1250 1.4631 1.1256 1.4637 -0.0006 -0.05%
2025-02-07 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1256 1.4637 1.1255 1.4636 0.0001 0.01%
2025-02-06 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1255 1.4636 1.1249 1.4630 0.0006 0.05%
2025-02-05 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1249 1.4630 1.1243 1.4624 0.0006 0.05%
2025-01-27 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1243 1.4624 1.1233 1.4614 0.0010 0.09%
2025-01-22 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1238 1.4619 1.1236 1.4617 0.0002 0.02%
2025-01-14 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1236 1.4617 1.1232 1.4613 0.0004 0.04%
2025-01-13 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1232 1.4613 1.1240 1.4621 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1240 1.4621 1.1241 1.4622 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1241 1.4622 1.1248 1.4629 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1248 1.4629 1.1250 1.4631 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1250 1.4631 1.1255 1.4636 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1255 1.4636 1.1253 1.4634 0.0002 0.02%
2025-01-03 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1253 1.4634 1.1248 1.4629 0.0005 0.04%
2025-01-02 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1248 1.4629 1.1235 1.4616 0.0013 0.12%
2024-12-31 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1235 1.4616 1.1226 1.4607 0.0009 0.08%
2024-12-26 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1216 1.4597 1.1212 1.4593 0.0004 0.04%
2024-12-25 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1212 1.4593 1.1218 1.4599 -0.0006 -0.05%
2024-12-24 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1218 1.4599 1.1222 1.4603 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1222 1.4603 1.1218 1.4599 0.0004 0.04%
2024-12-20 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1218 1.4599 1.1208 1.4589 0.0010 0.09%
2024-12-19 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1208 1.4589 1.1206 1.4587 0.0002 0.02%
2024-12-18 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1206 1.4587 1.1212 1.4593 -0.0006 -0.05%
2024-12-17 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1212 1.4593 1.1216 1.4597 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1216 1.4597 1.1205 1.4586 0.0011 0.10%
2024-12-13 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1205 1.4586 1.1193 1.4574 0.0012 0.11%
2024-12-12 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1193 1.4574 1.1189 1.4570 0.0004 0.04%
2024-12-11 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1189 1.4570 1.1187 1.4568 0.0002 0.02%
2024-12-10 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1187 1.4568 1.1169 1.4550 0.0018 0.16%
2024-12-09 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1169 1.4550 1.1162 1.4543 0.0007 0.06%
2024-12-06 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1162 1.4543 1.1163 1.4544 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1163 1.4544 1.1160 1.4541 0.0003 0.03%
2024-12-04 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1160 1.4541 1.1152 1.4533 0.0008 0.07%
2024-12-03 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1152 1.4533 1.1151 1.4532 0.0001 0.01%
2024-12-02 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1151 1.4532 1.1133 1.4514 0.0018 0.16%
2024-11-29 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1133 1.4514 1.1125 1.4506 0.0008 0.07%
2024-11-28 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1125 1.4506 1.1119 1.4500 0.0006 0.05%
2024-11-27 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1119 1.4500 1.1118 1.4499 0.0001 0.01%
2024-11-26 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1118 1.4499 1.1116 1.4497 0.0002 0.02%
2024-11-25 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1116 1.4497 1.1110 1.4491 0.0006 0.05%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%