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招商招乾3個月定開債C(招商招乾純債C)(003270)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1293 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4674
  • 成立日期：2016-10-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.2012億
  • 最近資產：0.00億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經理：周欣宇 徐一 王梓林
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-11-22 2022-11-22 2022-11-23 每份派現(xiàn)金0.0145元
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-23 每份派現(xiàn)金0.0062元
2021-06-28 2021-06-28 2021-06-29 每份派現(xiàn)金0.0240元
2021-05-25 2021-05-25 2021-05-26 每份派現(xiàn)金0.0225元
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 每份派現(xiàn)金0.0157元
2020-11-24 2020-11-24 2020-11-25 每份派現(xiàn)金0.0110元
2020-10-26 2020-10-26 2020-10-27 每份派現(xiàn)金0.0146元
2020-09-25 2020-09-25 2020-09-28 每份派現(xiàn)金0.0176元
2020-07-24 2020-07-24 2020-07-27 每份派現(xiàn)金0.0209元
2020-06-18 2020-06-18 2020-06-19 每份派現(xiàn)金0.0464元
2020-05-18 2020-05-18 2020-05-19 每份派現(xiàn)金0.0381元
2019-04-23 2019-04-23 2019-04-24 每份派現(xiàn)金0.0480元
2018-09-27 2018-09-27 2018-09-28 每份派現(xiàn)金0.0586元
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