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招商招乾3個(gè)月定開債C(招商招乾純債C)基金凈值查詢(003270)

今天最新凈值 1.1292 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4673
  • 成立日期：2016-10-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.2012億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：周欣宇 徐一 王梓林
近一周招商招乾3個(gè)月定開債C|招商招乾純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商招乾3個(gè)月定開債C(003270)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1293 1.4674 1.1292 1.4673 0.0001 0.01%
2025-05-21 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1292 1.4673 1.1291 1.4672 0.0001 0.01%
2025-05-20 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1291 1.4672 1.1290 1.4671 0.0001 0.01%
2025-05-19 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1290 1.4671 1.1287 1.4668 0.0003 0.03%
2025-05-16 003270 招商招乾3個(gè)月定開債C 1.1287 1.4668 1.1289 1.4670 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉 1.2404 0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2147 0.02%
華寶寶豐高等級債券C 1.0419 0.02%
交銀裕祥純債債券A 1.1212 0.02%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%