招商招乾3個月定開債C(招商招乾純債C)基金凈值查詢(003270)
今天最新凈值
1.1292
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2025-05-22
- 累計凈值：1.4673
- 成立日期：2016-10-26
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：44.2012億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：周欣宇 徐一 王梓林
近一月招商招乾3個月定開債C|招商招乾純債C基金凈值查詢
近一月,招商招乾3個月定開債C(003270)基金累計收益率0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
003270 |
招商招乾3個月定開債C |
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1.1292 |
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| 2025-05-21 |
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招商招乾3個月定開債C |
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招商招乾3個月定開債C |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-28 |
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招商招乾3個月定開債C |
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| 2025-04-25 |
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招商招乾3個月定開債C |
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| 2025-04-24 |
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| 2025-04-23 |
003270 |
招商招乾3個月定開債C |
1.1260 |
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-0.04% |
