凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A | 2.5490 | 1.80% |
融通價(jià)值成長(zhǎng)混合A | 1.1341 | 1.24% |
融通價(jià)值成長(zhǎng)混合C | 1.1181 | 1.24% |
融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合A | 1.0716 | 1.24% |
融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C | 1.0617 | 1.23% |
融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A | 1.5400 | 0.46% |
融通中證港股通科技指數(shù)A | 1.1720 | 0.16% |
融通中證港股通科技指數(shù)C | 1.1718 | 0.16% |
融通成長(zhǎng)30靈活配置混合A\/B | 2.3980 | 0.08% |
融通增享純債債券A | 1.1453 | 0.03% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
中海添順定開(kāi)混合 | 1.0377 | 0.00% |
財(cái)通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
東興眾智優(yōu)選混合 | 1.0180 | 0.00% |
東興量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
長(zhǎng)江匯聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
東興核心成長(zhǎng)混合A | 1.1488 | 0.00% |
東興核心成長(zhǎng)混合C | 1.1217 | 0.00% |
長(zhǎng)城景氣 | 1.0654 | -0.26% |
弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
弘盈C | 1.1562 | -0.01% |