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博時安祺6個月定開債A(博時安祺一年定開A)基金凈值查詢(003239)

今天最新凈值 1.0229 -0.0014 -0.1400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2343
  • 成立日期：2016-09-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8939億
  • 最近資產(chǎn)：7.06億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：程卓
近一季博時安祺6個月定開債A|博時安祺一年定開A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時安祺6個月定開債A(003239)基金累計收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 003239 博時安祺6個月定開債A 1.0236 1.2350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 003239 博時安祺6個月定開債A 1.0229 1.2343 1.0243 1.2357 -0.0014 -0.14%
2025-05-09 003239 博時安祺6個月定開債A 1.0243 1.2357 1.0234 1.2348 0.0009 0.09%
2025-04-30 003239 博時安祺6個月定開債A 1.0234 1.2348 1.0225 1.2339 0.0009 0.09%
2025-04-25 003239 博時安祺6個月定開債A 1.0225 1.2339 1.0230 1.2344 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 003239 博時安祺6個月定開債A 1.0230 1.2344 1.0229 1.2343 0.0001 0.01%
2025-04-11 003239 博時安祺6個月定開債A 1.0229 1.2343 1.0212 1.2326 0.0017 0.17%
2025-04-03 003239 博時安祺6個月定開債A 1.0212 1.2326 1.0191 1.2305 0.0021 0.21%
2025-03-28 003239 博時安祺6個月定開債A 1.0191 1.2305 1.0178 1.2292 0.0013 0.13%
2025-03-21 003239 博時安祺6個月定開債A 1.0178 1.2292 1.0182 1.2296 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 003239 博時安祺6個月定開債A 1.0182 1.2296 1.0177 1.2291 0.0005 0.05%
2025-03-07 003239 博時安祺6個月定開債A 1.0177 1.2291 1.0192 1.2306 -0.0015 -0.15%
2025-02-28 003239 博時安祺6個月定開債A 1.0192 1.2306 1.0192 1.2306 0.0000 0.00%
2025-02-25 003239 博時安祺6個月定開債A 1.0192 1.2306 1.0351 1.2309 -0.0159 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%