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博時安祺6個月定開債A(博時安祺一年定開A)(003239)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0229 -0.0014 -0.1400%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2343
  • 成立日期：2016-09-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8939億
  • 最近資產(chǎn)：7.06億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：程卓
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-02-25 2025-02-25 2025-02-27 每份派現(xiàn)金0.0156元
2024-06-12 2024-06-12 2024-06-14 每份派現(xiàn)金0.0456元
2022-06-27 2022-06-27 2022-06-29 每份派現(xiàn)金0.0058元
2021-11-09 2021-11-09 2021-11-11 每份派現(xiàn)金0.0472元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-26 每份派現(xiàn)金0.0228元
2019-09-03 2019-09-03 2019-09-05 每份派現(xiàn)金0.0209元
2019-08-16 2019-08-16 2019-08-20 每份派現(xiàn)金0.0250元