創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C(創(chuàng)金合信鑫動力C)基金凈值查詢(003231)
今天最新凈值
1.6811
0.0208 1.2500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.6669
-0.0108 -0.6412%
- 累計凈值:1.5355
- 成立日期:2016-08-30
- 基金類型:股票型
- 成立份額:
- 最近份額:2.4247億
- 最近資產(chǎn):2.48億元
- 基金公司:創(chuàng)金合信基金
- 基金經(jīng)理:皮勁松
近一周創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C|創(chuàng)金合信鑫動力C基金凈值查詢
近一周,創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C(003231)基金累計收益率5.56%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
2025-05-22 |
003231 |
創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C |
1.6777 |
1.5324 |
1.6811 |
1.5355 |
-0.0034 |
-0.20% |
2025-05-21 |
003231 |
創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C |
1.6811 |
1.5355 |
1.6603 |
1.5165 |
0.0208 |
1.25% |
2025-05-20 |
003231 |
創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C |
1.6603 |
1.5165 |
1.6212 |
1.4807 |
0.0391 |
2.41% |
2025-05-19 |
003231 |
創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C |
1.6212 |
1.4807 |
1.6176 |
1.4775 |
0.0036 |
0.22% |
2025-05-16 |
003231 |
創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C |
1.6176 |
1.4775 |
1.6030 |
1.4641 |
0.0146 |
0.91% |