易方達(dá)富惠純債債券A(易方達(dá)富惠純債)基金凈值查詢(003214)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值:1.3213
- 成立日期:2016-08-24
- 基金類型:債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額:
- 最近份額:27.9221億
- 最近資產(chǎn):28.69億
- 基金公司:易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理:李一碩 胡劍
近一周易方達(dá)富惠純債債券A|易方達(dá)富惠純債基金凈值查詢
近一周,易方達(dá)富惠純債債券A(003214)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期累計(jì)凈值 |
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當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-22 |
003214 |
易方達(dá)富惠純債債券A |
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2025-05-21 |
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易方達(dá)富惠純債債券A |
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易方達(dá)富惠純債債券A |
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