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易方達(dá)富惠純債債券A(易方達(dá)富惠純債)(003214)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0211 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3213
  • 成立日期：2016-08-24
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.9221億
  • 最近資產(chǎn)：28.69億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：李一碩 胡劍
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-24 2025-04-24 2025-04-25 每份派現(xiàn)金0.0050元
2025-01-16 2025-01-16 2025-01-17 每份派現(xiàn)金0.0072元
2024-10-24 2024-10-24 2024-10-25 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-07-15 2024-07-15 2024-07-16 每份派現(xiàn)金0.0180元
2023-12-13 2023-12-13 2023-12-14 每份派現(xiàn)金0.0170元
2023-11-16 2023-11-16 2023-11-17 每份派現(xiàn)金0.0320元
2022-05-16 2022-05-16 2022-05-17 每份派現(xiàn)金0.0360元
2021-08-18 2021-08-18 2021-08-19 每份派現(xiàn)金0.0320元
2020-04-22 2020-04-22 2020-04-23 每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-12-04 2019-12-04 2019-12-05 每份派現(xiàn)金0.0170元
2019-09-04 2019-09-04 2019-09-05 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-06-13 2019-06-13 2019-06-14 每份派現(xiàn)金0.0180元
2019-02-22 2019-02-22 2019-02-25 每份派現(xiàn)金0.0220元
2018-09-21 2018-09-21 2018-09-25 每份派現(xiàn)金0.0280元
2018-06-05 2018-06-05 2018-06-06 每份派現(xiàn)金0.0300元
基金動(dòng)態(tài)