長盛盛琪一年債券A(長盛盛琪一年期定開A)基金凈值查詢(003199)
今天最新凈值
1.0600
0.0003 0.0300%
2025-05-23
- 累計凈值：1.2753
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：6.0188億
- 最近資產(chǎn)：6.33億
- 基金公司：長盛基金
- 基金經(jīng)理：葛鶴軍 王賽飛
近一月長盛盛琪一年債券A|長盛盛琪一年期定開A基金凈值查詢
近一月,長盛盛琪一年債券A(003199)基金累計收益率0.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
003199 |
長盛盛琪一年債券A |
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1.0600 |
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| 2025-05-22 |
003199 |
長盛盛琪一年債券A |
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1.2750 |
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| 2025-05-21 |
003199 |
長盛盛琪一年債券A |
1.0597 |
1.2750 |
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1.2749 |
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0.01% |
| 2025-05-20 |
003199 |
長盛盛琪一年債券A |
1.0596 |
1.2749 |
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| 2025-05-19 |
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長盛盛琪一年債券A |
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| 2025-05-16 |
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長盛盛琪一年債券A |
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| 2025-05-15 |
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長盛盛琪一年債券A |
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| 2025-05-14 |
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長盛盛琪一年債券A |
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| 2025-05-13 |
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長盛盛琪一年債券A |
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| 2025-05-12 |
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長盛盛琪一年債券A |
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|
|
| 2025-05-09 |
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長盛盛琪一年債券A |
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| 2025-05-08 |
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長盛盛琪一年債券A |
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| 2025-05-07 |
003199 |
長盛盛琪一年債券A |
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| 2025-05-06 |
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長盛盛琪一年債券A |
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| 2025-04-30 |
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長盛盛琪一年債券A |
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| 2025-04-29 |
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長盛盛琪一年債券A |
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| 2025-04-28 |
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長盛盛琪一年債券A |
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| 2025-04-25 |
003199 |
長盛盛琪一年債券A |
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| 2025-04-24 |
003199 |
長盛盛琪一年債券A |
1.0561 |
1.2714 |
1.0561 |
1.2714 |
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0.00% |
