搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

長盛盛琪一年債券A(長盛盛琪一年期定開A)(003199)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0600 0.0003 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2753
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0188億
  • 最近資產(chǎn)：6.33億
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：葛鶴軍 王賽飛
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-14 2025-03-14 2025-03-18 每份派現(xiàn)金0.0084元
2024-12-16 2024-12-16 2024-12-18 每份派現(xiàn)金0.0083元
2024-09-13 2024-09-13 2024-09-19 每份派現(xiàn)金0.0085元
2024-06-14 2024-06-14 2024-06-18 每份派現(xiàn)金0.0086元
2024-03-20 2024-03-20 2024-03-22 每份派現(xiàn)金0.0081元
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-19 每份派現(xiàn)金0.0082元
2022-09-19 2022-09-19 2022-09-21 每份派現(xiàn)金0.0072元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-21 每份派現(xiàn)金0.0065元
2022-01-11 2022-01-11 2022-01-13 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-16 2021-09-16 2021-09-22 每份派現(xiàn)金0.0105元
2021-06-15 2021-06-15 2021-06-17 每份派現(xiàn)金0.0043元
2021-03-15 2021-03-17 2021-03-17 每份派現(xiàn)金0.0030元
2021-03-15 2021-03-15 2021-03-17 每份派現(xiàn)金0.0030元
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-17 每份派現(xiàn)金0.0111元
2020-06-15 2020-06-15 2020-06-17 每份派現(xiàn)金0.0124元
2020-03-13 2020-03-13 2020-03-17 每份派現(xiàn)金0.0239元
2019-12-13 2019-12-13 2019-12-17 每份派現(xiàn)金0.0109元
2019-09-16 2019-09-16 2019-09-18 每份派現(xiàn)金0.0114元
2019-06-21 2019-06-21 2019-06-25 每份派現(xiàn)金0.0101元
2019-03-15 2019-03-15 2019-03-19 每份派現(xiàn)金0.0100元
長盛基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛醫(yī)療量化股票A 1.9697 0.39%
長盛養(yǎng)老健康混合A 1.9672 0.25%
長盛恒盛利率債A 1.1045 0.03%
長盛恒盛利率債C 1.0957 0.03%
長盛盛裕A 1.0311 0.03%
長盛盛裕C 1.0304 0.03%
長盛盛康C 1.1861 0.03%
長盛盛和純債C 1.0879 0.02%