招商招悅純債C基金凈值查詢(003157)
今天最新凈值
1.1432
0.0003 0.0300%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.3989
- 成立日期：2016-08-24
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：94.7387億
- 最近資產(chǎn)：107.86億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：周欣宇 夏里鵬 王娟娟
近一月,招商招悅純債C(003157)基金累計(jì)收益率0.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
003157 |
招商招悅純債C |
1.1433 |
1.3990 |
1.1432 |
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| 2025-05-22 |
003157 |
招商招悅純債C |
1.1432 |
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0.03% |
| 2025-05-21 |
003157 |
招商招悅純債C |
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0.03% |
| 2025-05-20 |
003157 |
招商招悅純債C |
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| 2025-05-19 |
003157 |
招商招悅純債C |
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| 2025-05-16 |
003157 |
招商招悅純債C |
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| 2025-05-15 |
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招商招悅純債C |
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| 2025-05-14 |
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招商招悅純債C |
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| 2025-05-13 |
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招商招悅純債C |
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| 2025-05-12 |
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招商招悅純債C |
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| 2025-05-09 |
003157 |
招商招悅純債C |
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| 2025-05-08 |
003157 |
招商招悅純債C |
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| 2025-05-07 |
003157 |
招商招悅純債C |
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| 2025-05-06 |
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招商招悅純債C |
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| 2025-04-30 |
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招商招悅純債C |
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| 2025-04-29 |
003157 |
招商招悅純債C |
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| 2025-04-28 |
003157 |
招商招悅純債C |
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0.04% |
| 2025-04-25 |
003157 |
招商招悅純債C |
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-0.02% |
| 2025-04-24 |
003157 |
招商招悅純債C |
1.1389 |
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1.1390 |
1.3947 |
-0.0001 |
-0.01% |
