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中信保誠穩(wěn)利C(信誠穩(wěn)利C)基金凈值查詢(003130)

今天最新凈值 1.0815 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2779
  • 成立日期：2016-08-04
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.9309億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經(jīng)理：宋海娟 吳胤希 楊穆彬 鄭義薩
今年以來中信保誠穩(wěn)利C|信誠穩(wěn)利C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中信保誠穩(wěn)利C(003130)基金累計收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0817 1.2781 1.0815 1.2779 0.0002 0.02%
2025-05-21 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0815 1.2779 1.0814 1.2778 0.0001 0.01%
2025-05-20 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0814 1.2778 1.0813 1.2777 0.0001 0.01%
2025-05-19 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0813 1.2777 1.0808 1.2772 0.0005 0.05%
2025-05-16 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0808 1.2772 1.0811 1.2775 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0811 1.2775 1.0811 1.2775 0.0000 0.00%
2025-05-14 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0811 1.2775 1.0811 1.2775 0.0000 0.00%
2025-05-13 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0811 1.2775 1.0806 1.2770 0.0005 0.05%
2025-05-12 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0806 1.2770 1.0811 1.2775 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0811 1.2775 1.0806 1.2770 0.0005 0.05%
2025-05-08 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0806 1.2770 1.0798 1.2762 0.0008 0.07%
2025-05-07 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0798 1.2762 1.0797 1.2761 0.0001 0.01%
2025-05-06 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0797 1.2761 1.0795 1.2759 0.0002 0.02%
2025-04-30 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0795 1.2759 1.0792 1.2756 0.0003 0.03%
2025-04-29 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0792 1.2756 1.0787 1.2751 0.0005 0.05%
2025-04-28 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0787 1.2751 1.0783 1.2747 0.0004 0.04%
2025-04-25 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0783 1.2747 1.0784 1.2748 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0784 1.2748 1.0785 1.2749 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0785 1.2749 1.0788 1.2752 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0788 1.2752 1.0788 1.2752 0.0000 0.00%
2025-04-21 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0788 1.2752 1.0790 1.2754 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0790 1.2754 1.0790 1.2754 0.0000 0.00%
2025-04-17 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0790 1.2754 1.0791 1.2755 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0791 1.2755 1.0789 1.2753 0.0002 0.02%
2025-04-15 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0789 1.2753 1.0788 1.2752 0.0001 0.01%
2025-04-14 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0788 1.2752 1.0787 1.2751 0.0001 0.01%
2025-04-11 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0787 1.2751 1.0786 1.2750 0.0001 0.01%
2025-04-10 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0786 1.2750 1.0786 1.2750 0.0000 0.00%
2025-04-09 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0786 1.2750 1.0786 1.2750 0.0000 0.00%
2025-04-08 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0786 1.2750 1.0791 1.2755 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0791 1.2755 1.0771 1.2735 0.0020 0.19%
2025-04-03 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0771 1.2735 1.0755 1.2719 0.0016 0.15%
2025-04-02 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0755 1.2719 1.0750 1.2714 0.0005 0.05%
2025-04-01 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0750 1.2714 1.0749 1.2713 0.0001 0.01%
2025-03-31 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0749 1.2713 1.0747 1.2711 0.0002 0.02%
2025-03-28 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0747 1.2711 1.0746 1.2710 0.0001 0.01%
2025-03-27 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0746 1.2710 1.0746 1.2710 0.0000 0.00%
2025-03-26 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0746 1.2710 1.0742 1.2706 0.0004 0.04%
2025-03-25 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0742 1.2706 1.0737 1.2701 0.0005 0.05%
2025-03-24 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0737 1.2701 1.0734 1.2698 0.0003 0.03%
2025-03-21 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0734 1.2698 1.0731 1.2695 0.0003 0.03%
2025-03-20 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0731 1.2695 1.0722 1.2686 0.0009 0.08%
2025-03-19 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0722 1.2686 1.0717 1.2681 0.0005 0.05%
2025-03-18 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0717 1.2681 1.0714 1.2678 0.0003 0.03%
2025-03-17 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0714 1.2678 1.0718 1.2682 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0718 1.2682 1.0714 1.2678 0.0004 0.04%
2025-03-13 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0714 1.2678 1.0707 1.2671 0.0007 0.07%
2025-03-12 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0707 1.2671 1.0702 1.2666 0.0005 0.05%
2025-03-11 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0702 1.2666 1.0712 1.2676 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0712 1.2676 1.0716 1.2680 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0716 1.2680 1.0728 1.2692 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0728 1.2692 1.0732 1.2696 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0732 1.2696 1.0731 1.2695 0.0001 0.01%
2025-03-04 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0731 1.2695 1.0730 1.2694 0.0001 0.01%
2025-03-03 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0730 1.2694 1.0724 1.2688 0.0006 0.06%
2025-02-28 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0724 1.2688 1.0722 1.2686 0.0002 0.02%
2025-02-27 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0722 1.2686 1.0727 1.2691 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0727 1.2691 1.0724 1.2688 0.0003 0.03%
2025-02-25 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0724 1.2688 1.0726 1.2690 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0726 1.2690 1.0735 1.2699 -0.0009 -0.08%
2025-02-21 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0735 1.2699 1.0744 1.2708 -0.0009 -0.08%
2025-02-20 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0744 1.2708 1.0751 1.2715 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0751 1.2715 1.0750 1.2714 0.0001 0.01%
2025-02-18 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0750 1.2714 1.0756 1.2720 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0756 1.2720 1.0761 1.2725 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0761 1.2725 1.0767 1.2731 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0767 1.2731 1.0769 1.2733 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0769 1.2733 1.0769 1.2733 0.0000 0.00%
2025-02-11 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0769 1.2733 1.0770 1.2734 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0770 1.2734 1.0775 1.2739 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0775 1.2739 1.0773 1.2737 0.0002 0.02%
2025-02-06 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0773 1.2737 1.0767 1.2731 0.0006 0.06%
2025-02-05 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0767 1.2731 1.0762 1.2726 0.0005 0.05%
2025-01-27 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0762 1.2726 1.0752 1.2716 0.0010 0.09%
2025-01-22 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0758 1.2722 1.0756 1.2720 0.0002 0.02%
2025-01-14 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0763 1.2727 1.0761 1.2725 0.0002 0.02%
2025-01-13 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0761 1.2725 1.0766 1.2730 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0766 1.2730 1.0768 1.2732 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0768 1.2732 1.0774 1.2738 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0774 1.2738 1.0775 1.2739 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0775 1.2739 1.0778 1.2742 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0778 1.2742 1.0777 1.2741 0.0001 0.01%
2025-01-03 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0777 1.2741 1.0770 1.2734 0.0007 0.06%
2025-01-02 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0770 1.2734 1.0761 1.2725 0.0009 0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%