長信易進(jìn)混合A(長信純債半年A)基金凈值查詢(003126)
今天最新凈值
1.2844
0.0063 0.4900%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2832
-0.0018 -0.1374%
- 累計(jì)凈值：1.2844
- 成立日期：2016-12-23
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4338億
- 最近資產(chǎn)：0.56億
- 基金公司：長信基金
- 基金經(jīng)理：陸瑩 倪偉 杜國昊 何增華
近一季長信易進(jìn)混合A|長信純債半年A基金凈值查詢
近一季,長信易進(jìn)混合A(003126)基金累計(jì)收益率-0.67%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2850 |
1.2850 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2844 |
1.2844 |
1.2781 |
1.2781 |
0.0063 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2781 |
1.2781 |
1.2757 |
1.2757 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2757 |
1.2757 |
1.2767 |
1.2767 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2767 |
1.2767 |
1.2802 |
1.2802 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-05-14 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2802 |
1.2802 |
1.2781 |
1.2781 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2781 |
1.2781 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2779 |
1.2779 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-09 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2773 |
1.2773 |
1.2799 |
1.2799 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-05-08 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2799 |
1.2799 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0026 |
0.20% |
|
|
| 2025-05-07 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2773 |
1.2773 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-05-06 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2797 |
1.2797 |
1.2728 |
1.2728 |
0.0069 |
0.54% |
| 2025-04-30 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2728 |
1.2728 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2744 |
1.2744 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2747 |
1.2747 |
1.2745 |
1.2745 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2745 |
1.2745 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-04-24 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2765 |
1.2765 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-23 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2760 |
1.2760 |
1.2762 |
1.2762 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2762 |
1.2762 |
1.2767 |
1.2767 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-21 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2767 |
1.2767 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-04-18 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2751 |
1.2751 |
1.2767 |
1.2767 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-04-17 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2767 |
1.2767 |
1.2766 |
1.2766 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2766 |
1.2766 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-04-15 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2781 |
1.2781 |
1.2786 |
1.2786 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-14 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2786 |
1.2786 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2025-04-11 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2783 |
1.2783 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-10 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2774 |
1.2774 |
1.2800 |
1.2800 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-04-09 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2800 |
1.2800 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-08 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2796 |
1.2796 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-04-07 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2771 |
1.2771 |
1.2868 |
1.2868 |
-0.0097 |
-0.75% |
| 2025-04-03 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2868 |
1.2868 |
1.2871 |
1.2871 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-02 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2871 |
1.2871 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-04-01 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2888 |
1.2888 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-03-31 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2871 |
1.2871 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2869 |
1.2869 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2866 |
1.2866 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-26 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2870 |
1.2870 |
1.2876 |
1.2876 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-25 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2876 |
1.2876 |
1.2867 |
1.2867 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2867 |
1.2867 |
1.2827 |
1.2827 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-03-21 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2827 |
1.2827 |
1.2896 |
1.2896 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2025-03-20 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2896 |
1.2896 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2025-03-19 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2933 |
1.2933 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-03-18 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2910 |
1.2910 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0045 |
0.35% |
| 2025-03-17 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2865 |
1.2865 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-03-14 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2890 |
1.2890 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0052 |
0.41% |
| 2025-03-13 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2838 |
1.2838 |
1.2861 |
1.2861 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-03-12 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2861 |
1.2861 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-11 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2857 |
1.2857 |
1.2867 |
1.2867 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-10 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2867 |
1.2867 |
1.2913 |
1.2913 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2025-03-07 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2913 |
1.2913 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2025-03-06 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2968 |
1.2968 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0058 |
0.45% |
| 2025-03-05 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2910 |
1.2910 |
1.2911 |
1.2911 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-04 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2911 |
1.2911 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-03 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2906 |
1.2906 |
1.2909 |
1.2909 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-28 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2909 |
1.2909 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2025-02-27 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2948 |
1.2948 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-02-26 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2980 |
1.2980 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-02-25 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2920 |
1.2920 |
1.2962 |
1.2962 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2025-02-24 |
003126 |
長信易進(jìn)混合A |
1.2962 |
1.2962 |
1.2961 |
1.2961 |
0.0001 |
0.01% |
