長信易進混合A(長信純債半年A)基金凈值查詢(003126)
今天最新凈值
1.2850
0.0006 0.0500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2821
0.0005 0.0371%
- 累計凈值：1.2850
- 成立日期：2016-12-23
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4338億
- 最近資產(chǎn)：0.08億元
- 基金公司：長信基金
- 基金經(jīng)理：陸瑩 倪偉 杜國昊 何增華
近一月,長信易進混合A(003126)基金累計收益率0.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
003126 |
長信易進混合A |
1.2816 |
1.2816 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-05-21 |
003126 |
長信易進混合A |
1.2850 |
1.2850 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
003126 |
長信易進混合A |
1.2844 |
1.2844 |
1.2781 |
1.2781 |
0.0063 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
003126 |
長信易進混合A |
1.2781 |
1.2781 |
1.2757 |
1.2757 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
003126 |
長信易進混合A |
1.2757 |
1.2757 |
1.2767 |
1.2767 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
003126 |
長信易進混合A |
1.2767 |
1.2767 |
1.2802 |
1.2802 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-05-14 |
003126 |
長信易進混合A |
1.2802 |
1.2802 |
1.2781 |
1.2781 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
003126 |
長信易進混合A |
1.2781 |
1.2781 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
003126 |
長信易進混合A |
1.2779 |
1.2779 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-09 |
003126 |
長信易進混合A |
1.2773 |
1.2773 |
1.2799 |
1.2799 |
-0.0026 |
-0.20% |
|
|
| 2025-05-08 |
003126 |
長信易進混合A |
1.2799 |
1.2799 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
003126 |
長信易進混合A |
1.2773 |
1.2773 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-05-06 |
003126 |
長信易進混合A |
1.2797 |
1.2797 |
1.2728 |
1.2728 |
0.0069 |
0.54% |
| 2025-04-30 |
003126 |
長信易進混合A |
1.2728 |
1.2728 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
003126 |
長信易進混合A |
1.2744 |
1.2744 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
003126 |
長信易進混合A |
1.2747 |
1.2747 |
1.2745 |
1.2745 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
003126 |
長信易進混合A |
1.2745 |
1.2745 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-04-24 |
003126 |
長信易進混合A |
1.2765 |
1.2765 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-23 |
003126 |
長信易進混合A |
1.2760 |
1.2760 |
1.2762 |
1.2762 |
-0.0002 |
-0.02% |
