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博時鑫源混合A基金凈值查詢(003119)

今天最新凈值 1.7390 0.0029 0.1700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.7392 0.0002 0.0118%
  • 累計凈值：1.8220
  • 成立日期：2016-08-24
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1277億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：過鈞 王曦 于冰 王冠
近半年博時鑫源混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,博時鑫源混合A(003119)基金累計收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 003119 博時鑫源混合A 1.7395 1.8225 1.7390 1.8220 0.0005 0.03%
2025-05-21 003119 博時鑫源混合A 1.7390 1.8220 1.7361 1.8191 0.0029 0.17%
2025-05-20 003119 博時鑫源混合A 1.7361 1.8191 1.7299 1.8129 0.0062 0.36%
2025-05-19 003119 博時鑫源混合A 1.7299 1.8129 1.7280 1.8110 0.0019 0.11%
2025-05-16 003119 博時鑫源混合A 1.7280 1.8110 1.7302 1.8132 -0.0022 -0.13%
2025-05-15 003119 博時鑫源混合A 1.7302 1.8132 1.7305 1.8135 -0.0003 -0.02%
2025-05-14 003119 博時鑫源混合A 1.7305 1.8135 1.7316 1.8146 -0.0011 -0.06%
2025-05-13 003119 博時鑫源混合A 1.7316 1.8146 1.7308 1.8138 0.0008 0.05%
2025-05-12 003119 博時鑫源混合A 1.7308 1.8138 1.7338 1.8168 -0.0030 -0.17%
2025-05-09 003119 博時鑫源混合A 1.7338 1.8168 1.7334 1.8164 0.0004 0.02%
2025-05-08 003119 博時鑫源混合A 1.7334 1.8164 1.7322 1.8152 0.0012 0.07%
2025-05-07 003119 博時鑫源混合A 1.7322 1.8152 1.7331 1.8161 -0.0009 -0.05%
2025-05-06 003119 博時鑫源混合A 1.7331 1.8161 1.7323 1.8153 0.0008 0.05%
2025-04-30 003119 博時鑫源混合A 1.7323 1.8153 1.7328 1.8158 -0.0005 -0.03%
2025-04-29 003119 博時鑫源混合A 1.7328 1.8158 1.7320 1.8150 0.0008 0.05%
2025-04-28 003119 博時鑫源混合A 1.7320 1.8150 1.7308 1.8138 0.0012 0.07%
2025-04-25 003119 博時鑫源混合A 1.7308 1.8138 1.7308 1.8138 0.0000 0.00%
2025-04-24 003119 博時鑫源混合A 1.7308 1.8138 1.7306 1.8136 0.0002 0.01%
2025-04-23 003119 博時鑫源混合A 1.7306 1.8136 1.7314 1.8144 -0.0008 -0.05%
2025-04-22 003119 博時鑫源混合A 1.7314 1.8144 1.7325 1.8155 -0.0011 -0.06%
2025-04-21 003119 博時鑫源混合A 1.7325 1.8155 1.7309 1.8139 0.0016 0.09%
2025-04-18 003119 博時鑫源混合A 1.7309 1.8139 1.7316 1.8146 -0.0007 -0.04%
2025-04-17 003119 博時鑫源混合A 1.7316 1.8146 1.7341 1.8171 -0.0025 -0.14%
2025-04-16 003119 博時鑫源混合A 1.7341 1.8171 1.7303 1.8133 0.0038 0.22%
2025-04-15 003119 博時鑫源混合A 1.7303 1.8133 1.7312 1.8142 -0.0009 -0.05%
2025-04-14 003119 博時鑫源混合A 1.7312 1.8142 1.7238 1.8068 0.0074 0.43%
2025-04-11 003119 博時鑫源混合A 1.7238 1.8068 1.7168 1.7998 0.0070 0.41%
2025-04-10 003119 博時鑫源混合A 1.7168 1.7998 1.7197 1.8027 -0.0029 -0.17%
2025-04-09 003119 博時鑫源混合A 1.7197 1.8027 1.7121 1.7951 0.0076 0.44%
2025-04-08 003119 博時鑫源混合A 1.7121 1.7951 1.7064 1.7894 0.0057 0.33%
2025-04-07 003119 博時鑫源混合A 1.7064 1.7894 1.7406 1.8236 -0.0342 -1.96%
2025-04-03 003119 博時鑫源混合A 1.7406 1.8236 1.7428 1.8258 -0.0022 -0.13%
2025-04-02 003119 博時鑫源混合A 1.7428 1.8258 1.7451 1.8281 -0.0023 -0.13%
2025-04-01 003119 博時鑫源混合A 1.7451 1.8281 1.7411 1.8241 0.0040 0.23%
2025-03-31 003119 博時鑫源混合A 1.7411 1.8241 1.7426 1.8256 -0.0015 -0.09%
2025-03-28 003119 博時鑫源混合A 1.7426 1.8256 1.7418 1.8248 0.0008 0.05%
2025-03-27 003119 博時鑫源混合A 1.7418 1.8248 1.7416 1.8246 0.0002 0.01%
2025-03-26 003119 博時鑫源混合A 1.7416 1.8246 1.7447 1.8277 -0.0031 -0.18%
2025-03-25 003119 博時鑫源混合A 1.7447 1.8277 1.7442 1.8272 0.0005 0.03%
2025-03-24 003119 博時鑫源混合A 1.7442 1.8272 1.7427 1.8257 0.0015 0.09%
2025-03-21 003119 博時鑫源混合A 1.7427 1.8257 1.7479 1.8309 -0.0052 -0.30%
2025-03-20 003119 博時鑫源混合A 1.7479 1.8309 1.7531 1.8361 -0.0052 -0.30%
2025-03-19 003119 博時鑫源混合A 1.7531 1.8361 1.7534 1.8364 -0.0003 -0.02%
2025-03-18 003119 博時鑫源混合A 1.7534 1.8364 1.7553 1.8383 -0.0019 -0.11%
2025-03-17 003119 博時鑫源混合A 1.7553 1.8383 1.7569 1.8399 -0.0016 -0.09%
2025-03-14 003119 博時鑫源混合A 1.7569 1.8399 1.7447 1.8277 0.0122 0.70%
2025-03-13 003119 博時鑫源混合A 1.7447 1.8277 1.7501 1.8331 -0.0054 -0.31%
2025-03-12 003119 博時鑫源混合A 1.7501 1.8331 1.7491 1.8321 0.0010 0.06%
2025-03-11 003119 博時鑫源混合A 1.7491 1.8321 1.7568 1.8398 -0.0077 -0.44%
2025-03-10 003119 博時鑫源混合A 1.7568 1.8398 1.7575 1.8405 -0.0007 -0.04%
2025-03-07 003119 博時鑫源混合A 1.7575 1.8405 1.7563 1.8393 0.0012 0.07%
2025-03-06 003119 博時鑫源混合A 1.7563 1.8393 1.7495 1.8325 0.0068 0.39%
2025-03-05 003119 博時鑫源混合A 1.7495 1.8325 1.7451 1.8281 0.0044 0.25%
2025-03-04 003119 博時鑫源混合A 1.7451 1.8281 1.7420 1.8250 0.0031 0.18%
2025-03-03 003119 博時鑫源混合A 1.7420 1.8250 1.7403 1.8233 0.0017 0.10%
2025-02-28 003119 博時鑫源混合A 1.7403 1.8233 1.7646 1.8476 -0.0243 -1.38%
2025-02-27 003119 博時鑫源混合A 1.7646 1.8476 1.7753 1.8583 -0.0107 -0.60%
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2025-02-24 003119 博時鑫源混合A 1.7592 1.8422 1.7566 1.8396 0.0026 0.15%
2025-02-21 003119 博時鑫源混合A 1.7566 1.8396 1.7566 1.8396 0.0000 0.00%
2025-02-20 003119 博時鑫源混合A 1.7566 1.8396 1.7572 1.8402 -0.0006 -0.03%
2025-02-19 003119 博時鑫源混合A 1.7572 1.8402 1.7501 1.8331 0.0071 0.41%
2025-02-18 003119 博時鑫源混合A 1.7501 1.8331 1.7528 1.8358 -0.0027 -0.15%
2025-02-17 003119 博時鑫源混合A 1.7528 1.8358 1.7546 1.8376 -0.0018 -0.10%
2025-02-14 003119 博時鑫源混合A 1.7546 1.8376 1.7564 1.8394 -0.0018 -0.10%
2025-02-13 003119 博時鑫源混合A 1.7564 1.8394 1.7565 1.8395 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 003119 博時鑫源混合A 1.7565 1.8395 1.7565 1.8395 0.0000 0.00%
2025-02-11 003119 博時鑫源混合A 1.7565 1.8395 1.7564 1.8394 0.0001 0.01%
2025-02-10 003119 博時鑫源混合A 1.7564 1.8394 1.7577 1.8407 -0.0013 -0.07%
2025-02-07 003119 博時鑫源混合A 1.7577 1.8407 1.7577 1.8407 0.0000 0.00%
2025-02-06 003119 博時鑫源混合A 1.7577 1.8407 1.7561 1.8391 0.0016 0.09%
2025-02-05 003119 博時鑫源混合A 1.7561 1.8391 1.7549 1.8379 0.0012 0.07%
2025-01-27 003119 博時鑫源混合A 1.7549 1.8379 1.7529 1.8359 0.0020 0.11%
2025-01-22 003119 博時鑫源混合A 1.7538 1.8368 1.7534 1.8364 0.0004 0.02%
2025-01-14 003119 博時鑫源混合A 1.7531 1.8361 1.7530 1.8360 0.0001 0.01%
2025-01-13 003119 博時鑫源混合A 1.7530 1.8360 1.7544 1.8374 -0.0014 -0.08%
2025-01-10 003119 博時鑫源混合A 1.7544 1.8374 1.7542 1.8372 0.0002 0.01%
2025-01-09 003119 博時鑫源混合A 1.7542 1.8372 1.7568 1.8398 -0.0026 -0.15%
2025-01-08 003119 博時鑫源混合A 1.7568 1.8398 1.7571 1.8401 -0.0003 -0.02%
2025-01-07 003119 博時鑫源混合A 1.7571 1.8401 1.7583 1.8413 -0.0012 -0.07%
2025-01-06 003119 博時鑫源混合A 1.7583 1.8413 1.7581 1.8411 0.0002 0.01%
2025-01-03 003119 博時鑫源混合A 1.7581 1.8411 1.7563 1.8393 0.0018 0.10%
2025-01-02 003119 博時鑫源混合A 1.7563 1.8393 1.7532 1.8362 0.0031 0.18%
2024-12-31 003119 博時鑫源混合A 1.7532 1.8362 1.7524 1.8354 0.0008 0.05%
2024-12-26 003119 博時鑫源混合A 1.7507 1.8337 1.7506 1.8336 0.0001 0.01%
2024-12-25 003119 博時鑫源混合A 1.7506 1.8336 1.7509 1.8339 -0.0003 -0.02%
2024-12-24 003119 博時鑫源混合A 1.7509 1.8339 1.7515 1.8345 -0.0006 -0.03%
2024-12-23 003119 博時鑫源混合A 1.7515 1.8345 1.7502 1.8332 0.0013 0.07%
2024-12-20 003119 博時鑫源混合A 1.7502 1.8332 1.7468 1.8298 0.0034 0.19%
2024-12-19 003119 博時鑫源混合A 1.7468 1.8298 1.7469 1.8299 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 003119 博時鑫源混合A 1.7469 1.8299 1.7476 1.8306 -0.0007 -0.04%
2024-12-17 003119 博時鑫源混合A 1.7476 1.8306 1.7476 1.8306 0.0000 0.00%
2024-12-16 003119 博時鑫源混合A 1.7476 1.8306 1.7451 1.8281 0.0025 0.14%
2024-12-13 003119 博時鑫源混合A 1.7451 1.8281 1.7423 1.8253 0.0028 0.16%
2024-12-12 003119 博時鑫源混合A 1.7423 1.8253 1.7407 1.8237 0.0016 0.09%
2024-12-11 003119 博時鑫源混合A 1.7407 1.8237 1.7405 1.8235 0.0002 0.01%
2024-12-10 003119 博時鑫源混合A 1.7405 1.8235 1.7360 1.8190 0.0045 0.26%
2024-12-09 003119 博時鑫源混合A 1.7360 1.8190 1.7350 1.8180 0.0010 0.06%
2024-12-06 003119 博時鑫源混合A 1.7350 1.8180 1.7352 1.8182 -0.0002 -0.01%
2024-12-05 003119 博時鑫源混合A 1.7352 1.8182 1.7350 1.8180 0.0002 0.01%
2024-12-04 003119 博時鑫源混合A 1.7350 1.8180 1.7333 1.8163 0.0017 0.10%
2024-12-03 003119 博時鑫源混合A 1.7333 1.8163 1.7339 1.8169 -0.0006 -0.03%
2024-12-02 003119 博時鑫源混合A 1.7339 1.8169 1.7314 1.8144 0.0025 0.14%
2024-11-29 003119 博時鑫源混合A 1.7314 1.8144 1.7304 1.8134 0.0010 0.06%
2024-11-28 003119 博時鑫源混合A 1.7304 1.8134 1.7296 1.8126 0.0008 0.05%
2024-11-27 003119 博時鑫源混合A 1.7296 1.8126 1.7296 1.8126 0.0000 0.00%
2024-11-26 003119 博時鑫源混合A 1.7296 1.8126 1.7292 1.8122 0.0004 0.02%
2024-11-25 003119 博時鑫源混合A 1.7292 1.8122 1.7287 1.8117 0.0005 0.03%
博時基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指數(shù)基金 1.8096 0.93%
博時黃金D 7.5775 0.59%
博時黃金I 7.4395 0.59%
黃金ETF基金 7.4532 0.59%
博時黃金ETF聯(lián)接A 2.5650 0.58%
博時黃金ETF聯(lián)接C 2.4831 0.58%
大盤價值ETF 1.0667 0.52%
博時厚澤回報混合A 1.4298 0.37%
博時厚澤回報混合C 1.3522 0.36%
博時精選混合A 1.3018 0.30%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
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