博時(shí)鑫源混合A基金凈值查詢(xún)(003119)
今天最新凈值
1.7390
0.0029 0.1700%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7392
0.0002 0.0118%
- 累計(jì)凈值：1.8220
- 成立日期：2016-08-24
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.1277億
- 最近資產(chǎn)：0.11億元
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：過(guò)鈞 王曦 于冰 王冠
近一月博時(shí)鑫源混合A基金凈值查詢(xún)
近一月,博時(shí)鑫源混合A(003119)基金累計(jì)收益率0.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
003119 |
博時(shí)鑫源混合A |
1.7395 |
1.8225 |
1.7390 |
1.8220 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
003119 |
博時(shí)鑫源混合A |
1.7390 |
1.8220 |
1.7361 |
1.8191 |
0.0029 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
003119 |
博時(shí)鑫源混合A |
1.7361 |
1.8191 |
1.7299 |
1.8129 |
0.0062 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
003119 |
博時(shí)鑫源混合A |
1.7299 |
1.8129 |
1.7280 |
1.8110 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
003119 |
博時(shí)鑫源混合A |
1.7280 |
1.8110 |
1.7302 |
1.8132 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
003119 |
博時(shí)鑫源混合A |
1.7302 |
1.8132 |
1.7305 |
1.8135 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
003119 |
博時(shí)鑫源混合A |
1.7305 |
1.8135 |
1.7316 |
1.8146 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
003119 |
博時(shí)鑫源混合A |
1.7316 |
1.8146 |
1.7308 |
1.8138 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
003119 |
博時(shí)鑫源混合A |
1.7308 |
1.8138 |
1.7338 |
1.8168 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-05-09 |
003119 |
博時(shí)鑫源混合A |
1.7338 |
1.8168 |
1.7334 |
1.8164 |
0.0004 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
003119 |
博時(shí)鑫源混合A |
1.7334 |
1.8164 |
1.7322 |
1.8152 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
003119 |
博時(shí)鑫源混合A |
1.7322 |
1.8152 |
1.7331 |
1.8161 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
003119 |
博時(shí)鑫源混合A |
1.7331 |
1.8161 |
1.7323 |
1.8153 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-04-30 |
003119 |
博時(shí)鑫源混合A |
1.7323 |
1.8153 |
1.7328 |
1.8158 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
003119 |
博時(shí)鑫源混合A |
1.7328 |
1.8158 |
1.7320 |
1.8150 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
003119 |
博時(shí)鑫源混合A |
1.7320 |
1.8150 |
1.7308 |
1.8138 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
003119 |
博時(shí)鑫源混合A |
1.7308 |
1.8138 |
1.7308 |
1.8138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
003119 |
博時(shí)鑫源混合A |
1.7308 |
1.8138 |
1.7306 |
1.8136 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
003119 |
博時(shí)鑫源混合A |
1.7306 |
1.8136 |
1.7314 |
1.8144 |
-0.0008 |
-0.05% |
