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安信新價(jià)值混合A基金凈值查詢(003026)

今天最新凈值 1.8269 0.0042 0.2300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8298 -0.0008 -0.0418%
  • 累計(jì)凈值：1.8769
  • 成立日期：2016-08-19
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3527億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：鐘光正 王濤 梁冰哲
近半年安信新價(jià)值混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,安信新價(jià)值混合A(003026)基金累計(jì)收益率4.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8306 1.8806 1.8269 1.8769 0.0037 0.20%
2025-05-20 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8269 1.8769 1.8227 1.8727 0.0042 0.23%
2025-05-19 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8227 1.8727 1.8200 1.8700 0.0027 0.15%
2025-05-16 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8200 1.8700 1.8208 1.8708 -0.0008 -0.04%
2025-05-15 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8208 1.8708 1.8241 1.8741 -0.0033 -0.18%
2025-05-14 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8241 1.8741 1.8233 1.8733 0.0008 0.04%
2025-05-13 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8233 1.8733 1.8224 1.8724 0.0009 0.05%
2025-05-12 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8224 1.8724 1.8189 1.8689 0.0035 0.19%
2025-05-09 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8189 1.8689 1.8189 1.8689 0.0000 0.00%
2025-05-08 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8189 1.8689 1.8159 1.8659 0.0030 0.17%
2025-05-07 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8159 1.8659 1.8153 1.8653 0.0006 0.03%
2025-05-06 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8153 1.8653 1.8075 1.8575 0.0078 0.43%
2025-04-30 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8075 1.8575 1.8095 1.8595 -0.0020 -0.11%
2025-04-29 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8095 1.8595 1.8060 1.8560 0.0035 0.19%
2025-04-28 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8060 1.8560 1.8103 1.8603 -0.0043 -0.24%
2025-04-25 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8103 1.8603 1.8092 1.8592 0.0011 0.06%
2025-04-24 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8092 1.8592 1.8108 1.8608 -0.0016 -0.09%
2025-04-23 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8108 1.8608 1.8128 1.8628 -0.0020 -0.11%
2025-04-22 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8128 1.8628 1.8122 1.8622 0.0006 0.03%
2025-04-21 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8122 1.8622 1.8077 1.8577 0.0045 0.25%
2025-04-18 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8077 1.8577 1.8089 1.8589 -0.0012 -0.07%
2025-04-17 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8089 1.8589 1.8103 1.8603 -0.0014 -0.08%
2025-04-16 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8103 1.8603 1.8092 1.8592 0.0011 0.06%
2025-04-15 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8092 1.8592 1.8110 1.8610 -0.0018 -0.10%
2025-04-14 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8110 1.8610 1.8068 1.8568 0.0042 0.23%
2025-04-11 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8068 1.8568 1.8067 1.8567 0.0001 0.01%
2025-04-10 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8067 1.8567 1.8004 1.8504 0.0063 0.35%
2025-04-09 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8004 1.8504 1.7952 1.8452 0.0052 0.29%
2025-04-08 003026 安信新價(jià)值混合A 1.7952 1.8452 1.7900 1.8400 0.0052 0.29%
2025-04-07 003026 安信新價(jià)值混合A 1.7900 1.8400 1.8160 1.8660 -0.0260 -1.43%
2025-04-03 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8160 1.8660 1.8158 1.8658 0.0002 0.01%
2025-04-02 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8158 1.8658 1.8142 1.8642 0.0016 0.09%
2025-04-01 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8142 1.8642 1.8132 1.8632 0.0010 0.06%
2025-03-31 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8132 1.8632 1.8175 1.8675 -0.0043 -0.24%
2025-03-28 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8175 1.8675 1.8212 1.8712 -0.0037 -0.20%
2025-03-27 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8212 1.8712 1.8189 1.8689 0.0023 0.13%
2025-03-26 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8189 1.8689 1.8181 1.8681 0.0008 0.04%
2025-03-25 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8181 1.8681 1.8117 1.8617 0.0064 0.35%
2025-03-24 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8117 1.8617 1.8122 1.8622 -0.0005 -0.03%
2025-03-21 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8122 1.8622 1.8204 1.8704 -0.0082 -0.45%
2025-03-20 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8204 1.8704 1.8215 1.8715 -0.0011 -0.06%
2025-03-19 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8215 1.8715 1.8225 1.8725 -0.0010 -0.05%
2025-03-18 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8225 1.8725 1.8208 1.8708 0.0017 0.09%
2025-03-17 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8208 1.8708 1.8239 1.8739 -0.0031 -0.17%
2025-03-14 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8239 1.8739 1.8160 1.8660 0.0079 0.44%
2025-03-13 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8160 1.8660 1.8173 1.8673 -0.0013 -0.07%
2025-03-12 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8173 1.8673 1.8171 1.8671 0.0002 0.01%
2025-03-11 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8171 1.8671 1.8200 1.8700 -0.0029 -0.16%
2025-03-10 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8200 1.8700 1.8203 1.8703 -0.0003 -0.02%
2025-03-07 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8203 1.8703 1.8222 1.8722 -0.0019 -0.10%
2025-03-06 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8222 1.8722 1.8167 1.8667 0.0055 0.30%
2025-03-05 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8167 1.8667 1.8130 1.8630 0.0037 0.20%
2025-03-04 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8130 1.8630 1.8108 1.8608 0.0022 0.12%
2025-03-03 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8108 1.8608 1.8124 1.8624 -0.0016 -0.09%
2025-02-28 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8124 1.8624 1.8204 1.8704 -0.0080 -0.44%
2025-02-27 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8204 1.8704 1.8211 1.8711 -0.0007 -0.04%
2025-02-26 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8211 1.8711 1.8155 1.8655 0.0056 0.31%
2025-02-25 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8155 1.8655 1.8198 1.8698 -0.0043 -0.24%
2025-02-24 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8198 1.8698 1.8206 1.8706 -0.0008 -0.04%
2025-02-21 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8206 1.8706 1.8188 1.8688 0.0018 0.10%
2025-02-20 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8188 1.8688 1.8169 1.8669 0.0019 0.10%
2025-02-19 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8169 1.8669 1.8138 1.8638 0.0031 0.17%
2025-02-18 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8138 1.8638 1.8216 1.8716 -0.0078 -0.43%
2025-02-17 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8216 1.8716 1.8225 1.8725 -0.0009 -0.05%
2025-02-14 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8225 1.8725 1.8223 1.8723 0.0002 0.01%
2025-02-13 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8223 1.8723 1.8230 1.8730 -0.0007 -0.04%
2025-02-12 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8230 1.8730 1.8193 1.8693 0.0037 0.20%
2025-02-11 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8193 1.8693 1.8194 1.8694 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8194 1.8694 1.8159 1.8659 0.0035 0.19%
2025-02-07 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8159 1.8659 1.8094 1.8594 0.0065 0.36%
2025-02-06 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8094 1.8594 1.8019 1.8519 0.0075 0.42%
2025-02-05 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8019 1.8519 1.8001 1.8501 0.0018 0.10%
2025-01-27 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8001 1.8501 1.7991 1.8491 0.0010 0.06%
2025-01-22 003026 安信新價(jià)值混合A 1.7921 1.8421 1.7944 1.8444 -0.0023 -0.13%
2025-01-14 003026 安信新價(jià)值混合A 1.7870 1.8370 1.7755 1.8255 0.0115 0.65%
2025-01-13 003026 安信新價(jià)值混合A 1.7755 1.8255 1.7774 1.8274 -0.0019 -0.11%
2025-01-10 003026 安信新價(jià)值混合A 1.7774 1.8274 1.7820 1.8320 -0.0046 -0.26%
2025-01-09 003026 安信新價(jià)值混合A 1.7820 1.8320 1.7818 1.8318 0.0002 0.01%
2025-01-08 003026 安信新價(jià)值混合A 1.7818 1.8318 1.7804 1.8304 0.0014 0.08%
2025-01-07 003026 安信新價(jià)值混合A 1.7804 1.8304 1.7761 1.8261 0.0043 0.24%
2025-01-06 003026 安信新價(jià)值混合A 1.7761 1.8261 1.7779 1.8279 -0.0018 -0.10%
2025-01-03 003026 安信新價(jià)值混合A 1.7779 1.8279 1.7802 1.8302 -0.0023 -0.13%
2025-01-02 003026 安信新價(jià)值混合A 1.7802 1.8302 1.7862 1.8362 -0.0060 -0.34%
2024-12-31 003026 安信新價(jià)值混合A 1.7862 1.8362 1.7946 1.8446 -0.0084 -0.47%
2024-12-26 003026 安信新價(jià)值混合A 1.7873 1.8373 1.7862 1.8362 0.0011 0.06%
2024-12-25 003026 安信新價(jià)值混合A 1.7862 1.8362 1.7875 1.8375 -0.0013 -0.07%
2024-12-24 003026 安信新價(jià)值混合A 1.7875 1.8375 1.7829 1.8329 0.0046 0.26%
2024-12-23 003026 安信新價(jià)值混合A 1.7829 1.8329 1.7862 1.8362 -0.0033 -0.18%
2024-12-20 003026 安信新價(jià)值混合A 1.7862 1.8362 1.7820 1.8320 0.0042 0.24%
2024-12-19 003026 安信新價(jià)值混合A 1.7820 1.8320 1.7841 1.8341 -0.0021 -0.12%
2024-12-18 003026 安信新價(jià)值混合A 1.7841 1.8341 1.7805 1.8305 0.0036 0.20%
2024-12-17 003026 安信新價(jià)值混合A 1.7805 1.8305 1.7847 1.8347 -0.0042 -0.24%
2024-12-16 003026 安信新價(jià)值混合A 1.7847 1.8347 1.7887 1.8387 -0.0040 -0.22%
2024-12-13 003026 安信新價(jià)值混合A 1.7887 1.8387 1.7933 1.8433 -0.0046 -0.26%
2024-12-12 003026 安信新價(jià)值混合A 1.7933 1.8433 1.7859 1.8359 0.0074 0.41%
2024-12-11 003026 安信新價(jià)值混合A 1.7859 1.8359 1.7787 1.8287 0.0072 0.40%
2024-12-10 003026 安信新價(jià)值混合A 1.7787 1.8287 1.7689 1.8189 0.0098 0.55%
2024-12-09 003026 安信新價(jià)值混合A 1.7689 1.8189 1.7671 1.8171 0.0018 0.10%
2024-12-06 003026 安信新價(jià)值混合A 1.7671 1.8171 1.7597 1.8097 0.0074 0.42%
2024-12-05 003026 安信新價(jià)值混合A 1.7597 1.8097 1.7586 1.8086 0.0011 0.06%
2024-12-04 003026 安信新價(jià)值混合A 1.7586 1.8086 1.7612 1.8112 -0.0026 -0.15%
2024-12-03 003026 安信新價(jià)值混合A 1.7612 1.8112 1.7596 1.8096 0.0016 0.09%
2024-12-02 003026 安信新價(jià)值混合A 1.7596 1.8096 1.7538 1.8038 0.0058 0.33%
2024-11-29 003026 安信新價(jià)值混合A 1.7538 1.8038 1.7459 1.7959 0.0079 0.45%
2024-11-28 003026 安信新價(jià)值混合A 1.7459 1.7959 1.7459 1.7959 0.0000 0.00%
2024-11-27 003026 安信新價(jià)值混合A 1.7459 1.7959 1.7363 1.7863 0.0096 0.55%
2024-11-26 003026 安信新價(jià)值混合A 1.7363 1.7863 1.7349 1.7849 0.0014 0.08%
2024-11-25 003026 安信新價(jià)值混合A 1.7349 1.7849 1.7368 1.7868 -0.0019 -0.11%
2024-11-22 003026 安信新價(jià)值混合A 1.7368 1.7868 1.7498 1.7998 -0.0130 -0.74%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%