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安信新價值混合A基金凈值查詢(003026)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.8306 0.0037 0.2000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.8298 -0.0008 -0.0418%

累計凈值：1.8806
成立日期：2016-08-19
基金類型：混合型-靈活
成立份額：
最近份額：0.3527億
最近資產(chǎn)：0.37億元
基金公司：安信基金
基金經(jīng)理：鐘光正王濤梁冰哲

近一周安信新價值混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,安信新價值混合A(003026)基金累計收益率0.36%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	003026	安信新價值混合A	1.8280	1.8780	1.8306	1.8806	-0.0026	-0.14%
2025-05-21	003026	安信新價值混合A	1.8306	1.8806	1.8269	1.8769	0.0037	0.20%
2025-05-20	003026	安信新價值混合A	1.8269	1.8769	1.8227	1.8727	0.0042	0.23%
2025-05-19	003026	安信新價值混合A	1.8227	1.8727	1.8200	1.8700	0.0027	0.15%
2025-05-16	003026	安信新價值混合A	1.8200	1.8700	1.8208	1.8708	-0.0008	-0.04%

標簽云

安信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
安信永順一年定開債券	1.1447	0.03%
安信永寧一年定開債券發(fā)起式	1.0531	0.03%
安信臻享三個月定開債券	1.0415	0.03%
安信尊享純債	1.0349	0.01%
安信永盛定開債券	1.0646	0.01%
安信鑫日享中短債A	1.1363	0.01%
安信鑫日享中短債C	1.1187	0.01%
安信豐澤39個月定開債券	1.0298	0.01%
安信永澤一年定開債券發(fā)起式	1.0223	0.01%
安信青享純債C	1.0352	0.01%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C	1.5010	1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A	1.5120	1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A	2.3239	1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C	2.2817	1.27%
鵬華弘鑫A	1.2349	1.14%
鵬華弘鑫C	1.2184	1.13%
匯添富達欣混合A	2.2800	0.93%
匯添富達欣混合C	2.1920	0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D	1.5870	0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A	1.6080	0.88%

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