安信新價值混合A基金凈值查詢(003026)
今天最新凈值
1.8269
0.0042 0.2300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.8298
-0.0008 -0.0418%
- 累計凈值：1.8769
- 成立日期：2016-08-19
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3527億
- 最近資產(chǎn)：0.63億
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：鐘光正 王濤 梁冰哲
近一月,安信新價值混合A(003026)基金累計收益率0.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
003026 |
安信新價值混合A |
1.8306 |
1.8806 |
1.8269 |
1.8769 |
0.0037 |
0.20% |
| 2025-05-20 |
003026 |
安信新價值混合A |
1.8269 |
1.8769 |
1.8227 |
1.8727 |
0.0042 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
003026 |
安信新價值混合A |
1.8227 |
1.8727 |
1.8200 |
1.8700 |
0.0027 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
003026 |
安信新價值混合A |
1.8200 |
1.8700 |
1.8208 |
1.8708 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
003026 |
安信新價值混合A |
1.8208 |
1.8708 |
1.8241 |
1.8741 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
003026 |
安信新價值混合A |
1.8241 |
1.8741 |
1.8233 |
1.8733 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
003026 |
安信新價值混合A |
1.8233 |
1.8733 |
1.8224 |
1.8724 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
003026 |
安信新價值混合A |
1.8224 |
1.8724 |
1.8189 |
1.8689 |
0.0035 |
0.19% |
| 2025-05-09 |
003026 |
安信新價值混合A |
1.8189 |
1.8689 |
1.8189 |
1.8689 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
003026 |
安信新價值混合A |
1.8189 |
1.8689 |
1.8159 |
1.8659 |
0.0030 |
0.17% |
|
|
| 2025-05-07 |
003026 |
安信新價值混合A |
1.8159 |
1.8659 |
1.8153 |
1.8653 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
003026 |
安信新價值混合A |
1.8153 |
1.8653 |
1.8075 |
1.8575 |
0.0078 |
0.43% |
| 2025-04-30 |
003026 |
安信新價值混合A |
1.8075 |
1.8575 |
1.8095 |
1.8595 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-04-29 |
003026 |
安信新價值混合A |
1.8095 |
1.8595 |
1.8060 |
1.8560 |
0.0035 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
003026 |
安信新價值混合A |
1.8060 |
1.8560 |
1.8103 |
1.8603 |
-0.0043 |
-0.24% |
| 2025-04-25 |
003026 |
安信新價值混合A |
1.8103 |
1.8603 |
1.8092 |
1.8592 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
003026 |
安信新價值混合A |
1.8092 |
1.8592 |
1.8108 |
1.8608 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
003026 |
安信新價值混合A |
1.8108 |
1.8608 |
1.8128 |
1.8628 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-04-22 |
003026 |
安信新價值混合A |
1.8128 |
1.8628 |
1.8122 |
1.8622 |
0.0006 |
0.03% |
