長信穩(wěn)健純債債券A(長信穩(wěn)健純債)基金凈值查詢(002996)
今天最新凈值
1.0673
0.0003 0.0300%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.3796
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：14.6327億
- 最近資產(chǎn)：15.30億
- 基金公司：長信基金
- 基金經(jīng)理：馮彬 陸瑩 朱黎明
近一月長信穩(wěn)健純債債券A|長信穩(wěn)健純債基金凈值查詢
近一月,長信穩(wěn)健純債債券A(002996)基金累計(jì)收益率0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
002996 |
長信穩(wěn)健純債債券A |
1.0675 |
1.3798 |
1.0673 |
1.3796 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
002996 |
長信穩(wěn)健純債債券A |
1.0673 |
1.3796 |
1.0670 |
1.3793 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
002996 |
長信穩(wěn)健純債債券A |
1.0670 |
1.3793 |
1.0669 |
1.3792 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
002996 |
長信穩(wěn)健純債債券A |
1.0669 |
1.3792 |
1.0666 |
1.3789 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
002996 |
長信穩(wěn)健純債債券A |
1.0666 |
1.3789 |
1.0664 |
1.3787 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
002996 |
長信穩(wěn)健純債債券A |
1.0664 |
1.3787 |
1.0664 |
1.3787 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
002996 |
長信穩(wěn)健純債債券A |
1.0664 |
1.3787 |
1.0662 |
1.3785 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
002996 |
長信穩(wěn)健純債債券A |
1.0662 |
1.3785 |
1.0659 |
1.3782 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
002996 |
長信穩(wěn)健純債債券A |
1.0659 |
1.3782 |
1.0657 |
1.3780 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
002996 |
長信穩(wěn)健純債債券A |
1.0657 |
1.3780 |
1.0654 |
1.3777 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-09 |
002996 |
長信穩(wěn)健純債債券A |
1.0654 |
1.3777 |
1.0650 |
1.3773 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
002996 |
長信穩(wěn)健純債債券A |
1.0650 |
1.3773 |
1.0646 |
1.3769 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
002996 |
長信穩(wěn)健純債債券A |
1.0646 |
1.3769 |
1.0645 |
1.3768 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
002996 |
長信穩(wěn)健純債債券A |
1.0645 |
1.3768 |
1.0641 |
1.3764 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
002996 |
長信穩(wěn)健純債債券A |
1.0641 |
1.3764 |
1.0640 |
1.3763 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
002996 |
長信穩(wěn)健純債債券A |
1.0640 |
1.3763 |
1.0638 |
1.3761 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
002996 |
長信穩(wěn)健純債債券A |
1.0638 |
1.3761 |
1.0637 |
1.3760 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
002996 |
長信穩(wěn)健純債債券A |
1.0637 |
1.3760 |
1.0637 |
1.3760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
002996 |
長信穩(wěn)健純債債券A |
1.0637 |
1.3760 |
1.0637 |
1.3760 |
0.0000 |
0.00% |
