易方達(dá)豐和債券A(易方達(dá)豐和)基金凈值查詢(xún)(002969)
今天最新凈值
1.4145
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4123
-0.0023 -0.1634%
- 累計(jì)凈值：1.5235
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：30.0392億
- 最近資產(chǎn)：40.80億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：張清華
近一月易方達(dá)豐和債券A|易方達(dá)豐和基金凈值查詢(xún)
近一月,易方達(dá)豐和債券A(002969)基金累計(jì)收益率1.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
002969 |
易方達(dá)豐和債券A |
1.4146 |
1.5236 |
1.4145 |
1.5235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
002969 |
易方達(dá)豐和債券A |
1.4145 |
1.5235 |
1.4145 |
1.5235 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
002969 |
易方達(dá)豐和債券A |
1.4145 |
1.5235 |
1.4122 |
1.5212 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
002969 |
易方達(dá)豐和債券A |
1.4122 |
1.5212 |
1.4122 |
1.5212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
002969 |
易方達(dá)豐和債券A |
1.4122 |
1.5212 |
1.4150 |
1.5240 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-05-15 |
002969 |
易方達(dá)豐和債券A |
1.4150 |
1.5240 |
1.4162 |
1.5252 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
002969 |
易方達(dá)豐和債券A |
1.4162 |
1.5252 |
1.4140 |
1.5230 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
002969 |
易方達(dá)豐和債券A |
1.4140 |
1.5230 |
1.4116 |
1.5206 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
002969 |
易方達(dá)豐和債券A |
1.4116 |
1.5206 |
1.4119 |
1.5209 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-09 |
002969 |
易方達(dá)豐和債券A |
1.4119 |
1.5209 |
1.4113 |
1.5203 |
0.0006 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
002969 |
易方達(dá)豐和債券A |
1.4113 |
1.5203 |
1.4093 |
1.5183 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
002969 |
易方達(dá)豐和債券A |
1.4093 |
1.5183 |
1.4069 |
1.5159 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
002969 |
易方達(dá)豐和債券A |
1.4069 |
1.5159 |
1.4044 |
1.5134 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
002969 |
易方達(dá)豐和債券A |
1.4044 |
1.5134 |
1.4048 |
1.5138 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
002969 |
易方達(dá)豐和債券A |
1.4048 |
1.5138 |
1.4027 |
1.5117 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
002969 |
易方達(dá)豐和債券A |
1.4027 |
1.5117 |
1.4012 |
1.5102 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
002969 |
易方達(dá)豐和債券A |
1.4012 |
1.5102 |
1.4001 |
1.5091 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
002969 |
易方達(dá)豐和債券A |
1.4001 |
1.5091 |
1.4005 |
1.5095 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
002969 |
易方達(dá)豐和債券A |
1.4005 |
1.5095 |
1.4008 |
1.5098 |
-0.0003 |
-0.02% |
