大成盛世精選混合A(大成盛世精選混合)基金凈值查詢(002945)
今天最新凈值
1.9470
0.0180 0.9300%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.9428
-0.0122 -0.6235%
- 累計(jì)凈值：1.9470
- 成立日期：2017-12-20
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.5700億
- 最近資產(chǎn)：0.96億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：魏慶國
近一月大成盛世精選混合A|大成盛世精選混合基金凈值查詢
近一月,大成盛世精選混合A(002945)基金累計(jì)收益率4.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
002945 |
大成盛世精選混合A |
1.9550 |
1.9550 |
1.9470 |
1.9470 |
0.0080 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
002945 |
大成盛世精選混合A |
1.9470 |
1.9470 |
1.9290 |
1.9290 |
0.0180 |
0.93% |
| 2025-05-19 |
002945 |
大成盛世精選混合A |
1.9290 |
1.9290 |
1.9290 |
1.9290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
002945 |
大成盛世精選混合A |
1.9290 |
1.9290 |
1.9290 |
1.9290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
002945 |
大成盛世精選混合A |
1.9290 |
1.9290 |
1.9380 |
1.9380 |
-0.0090 |
-0.46% |
| 2025-05-14 |
002945 |
大成盛世精選混合A |
1.9380 |
1.9380 |
1.9310 |
1.9310 |
0.0070 |
0.36% |
| 2025-05-13 |
002945 |
大成盛世精選混合A |
1.9310 |
1.9310 |
1.9260 |
1.9260 |
0.0050 |
0.26% |
| 2025-05-12 |
002945 |
大成盛世精選混合A |
1.9260 |
1.9260 |
1.9040 |
1.9040 |
0.0220 |
1.16% |
| 2025-05-09 |
002945 |
大成盛世精選混合A |
1.9040 |
1.9040 |
1.9150 |
1.9150 |
-0.0110 |
-0.57% |
| 2025-05-08 |
002945 |
大成盛世精選混合A |
1.9150 |
1.9150 |
1.9200 |
1.9200 |
-0.0050 |
-0.26% |
|
|
| 2025-05-07 |
002945 |
大成盛世精選混合A |
1.9200 |
1.9200 |
1.9180 |
1.9180 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-05-06 |
002945 |
大成盛世精選混合A |
1.9180 |
1.9180 |
1.8720 |
1.8720 |
0.0460 |
2.46% |
| 2025-04-30 |
002945 |
大成盛世精選混合A |
1.8720 |
1.8720 |
1.8690 |
1.8690 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-04-29 |
002945 |
大成盛世精選混合A |
1.8690 |
1.8690 |
1.8700 |
1.8700 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
002945 |
大成盛世精選混合A |
1.8700 |
1.8700 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2025-04-25 |
002945 |
大成盛世精選混合A |
1.8750 |
1.8750 |
1.8780 |
1.8780 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-04-24 |
002945 |
大成盛世精選混合A |
1.8780 |
1.8780 |
1.8880 |
1.8880 |
-0.0100 |
-0.53% |
| 2025-04-23 |
002945 |
大成盛世精選混合A |
1.8880 |
1.8880 |
1.9090 |
1.9090 |
-0.0210 |
-1.10% |
