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鑫元裕利債券(鑫元裕利)基金凈值查詢(002915)

今天最新凈值 1.0249 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3293
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9675億
  • 最近資產(chǎn)：11.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：顏昕
近一月鑫元裕利債券|鑫元裕利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鑫元裕利債券(002915)基金累計收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 002915 鑫元裕利債券 1.0249 1.3293 1.0249 1.3293 0.0000 0.00%
2025-05-21 002915 鑫元裕利債券 1.0249 1.3293 1.0249 1.3293 0.0000 0.00%
2025-05-20 002915 鑫元裕利債券 1.0249 1.3293 1.0248 1.3292 0.0001 0.01%
2025-05-19 002915 鑫元裕利債券 1.0248 1.3292 1.0244 1.3288 0.0004 0.04%
2025-05-16 002915 鑫元裕利債券 1.0244 1.3288 1.0246 1.3290 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 002915 鑫元裕利債券 1.0246 1.3290 1.0250 1.3294 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 002915 鑫元裕利債券 1.0250 1.3294 1.0252 1.3296 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 002915 鑫元裕利債券 1.0252 1.3296 1.0248 1.3292 0.0004 0.04%
2025-05-12 002915 鑫元裕利債券 1.0248 1.3292 1.0256 1.3300 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 002915 鑫元裕利債券 1.0256 1.3300 1.0253 1.3297 0.0003 0.03%
2025-05-08 002915 鑫元裕利債券 1.0253 1.3297 1.0244 1.3288 0.0009 0.09%
2025-05-07 002915 鑫元裕利債券 1.0244 1.3288 1.0246 1.3290 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 002915 鑫元裕利債券 1.0246 1.3290 1.0244 1.3288 0.0002 0.02%
2025-04-30 002915 鑫元裕利債券 1.0244 1.3288 1.0240 1.3284 0.0004 0.04%
2025-04-29 002915 鑫元裕利債券 1.0240 1.3284 1.0233 1.3277 0.0007 0.07%
2025-04-28 002915 鑫元裕利債券 1.0233 1.3277 1.0229 1.3273 0.0004 0.04%
2025-04-25 002915 鑫元裕利債券 1.0229 1.3273 1.0228 1.3272 0.0001 0.01%
2025-04-24 002915 鑫元裕利債券 1.0228 1.3272 1.0230 1.3274 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 002915 鑫元裕利債券 1.0230 1.3274 1.0233 1.3277 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%