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鑫元裕利債券(鑫元裕利)(002915)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0249 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3293
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9675億
  • 最近資產(chǎn)：11.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：顏昕
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-09 2025-04-09 2025-04-10 每份派現(xiàn)金0.1300元
2024-06-19 2024-06-19 2024-06-20 每份派現(xiàn)金0.0500元
2023-11-20 2023-11-20 2023-11-21 每份派現(xiàn)金0.0499元
2018-10-15 2018-10-15 2018-10-16 每份派現(xiàn)金0.0499元
2017-09-13 2017-09-13 2017-09-14 每份派現(xiàn)金0.0246元
基金動(dòng)態(tài)