南方中證500量化增強(qiáng)A(南方中證500增強(qiáng)A)基金凈值查詢(002906)
今天最新凈值
1.0358
0.0034 0.3300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0265
-0.0093 -0.8942%
- 累計(jì)凈值：1.0358
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：6.9313億
- 最近資產(chǎn)：7.23億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：馮雨生 李佳亮 崔蕾
近一月南方中證500量化增強(qiáng)A|南方中證500增強(qiáng)A基金凈值查詢
近一月,南方中證500量化增強(qiáng)A(002906)基金累計(jì)收益率3.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
002906 |
南方中證500量化增強(qiáng)A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0079 |
-0.76% |
| 2025-05-21 |
002906 |
南方中證500量化增強(qiáng)A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-05-20 |
002906 |
南方中證500量化增強(qiáng)A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-05-19 |
002906 |
南方中證500量化增強(qiáng)A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-05-16 |
002906 |
南方中證500量化增強(qiáng)A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
002906 |
南方中證500量化增強(qiáng)A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0082 |
-0.79% |
| 2025-05-14 |
002906 |
南方中證500量化增強(qiáng)A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-05-13 |
002906 |
南方中證500量化增強(qiáng)A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
002906 |
南方中證500量化增強(qiáng)A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0111 |
1.09% |
| 2025-05-09 |
002906 |
南方中證500量化增強(qiáng)A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0051 |
-0.50% |
|
|
| 2025-05-08 |
002906 |
南方中證500量化增強(qiáng)A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0049 |
0.48% |
| 2025-05-07 |
002906 |
南方中證500量化增強(qiáng)A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-05-06 |
002906 |
南方中證500量化增強(qiáng)A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0169 |
1.69% |
| 2025-04-30 |
002906 |
南方中證500量化增強(qiáng)A |
1.0007 |
1.0007 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
002906 |
南方中證500量化增強(qiáng)A |
0.9999 |
0.9999 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
002906 |
南方中證500量化增強(qiáng)A |
0.9987 |
0.9987 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0077 |
-0.77% |
| 2025-04-25 |
002906 |
南方中證500量化增強(qiáng)A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-04-24 |
002906 |
南方中證500量化增強(qiáng)A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-04-23 |
002906 |
南方中證500量化增強(qiáng)A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0048 |
0.48% |
