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華夏智勝價值成長A(華夏新錦源混合A)基金凈值查詢(002871)

今天最新凈值 1.6984 0.0004 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.6745 -0.0140 -0.8267%
  • 累計凈值：1.6984
  • 成立日期：2016-08-09
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8465億
  • 最近資產(chǎn)：4.35億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：孫蒙 孫然曄
今年以來華夏智勝價值成長A|華夏新錦源混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華夏智勝價值成長A(002871)基金累計收益率8.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 002871 華夏智勝價值成長A 1.6885 1.6885 1.6984 1.6984 -0.0099 -0.58%
2025-05-21 002871 華夏智勝價值成長A 1.6984 1.6984 1.6980 1.6980 0.0004 0.02%
2025-05-20 002871 華夏智勝價值成長A 1.6980 1.6980 1.6843 1.6843 0.0137 0.81%
2025-05-19 002871 華夏智勝價值成長A 1.6843 1.6843 1.6780 1.6780 0.0063 0.38%
2025-05-16 002871 華夏智勝價值成長A 1.6780 1.6780 1.6745 1.6745 0.0035 0.21%
2025-05-15 002871 華夏智勝價值成長A 1.6745 1.6745 1.6905 1.6905 -0.0160 -0.95%
2025-05-14 002871 華夏智勝價值成長A 1.6905 1.6905 1.6816 1.6816 0.0089 0.53%
2025-05-13 002871 華夏智勝價值成長A 1.6816 1.6816 1.6821 1.6821 -0.0005 -0.03%
2025-05-12 002871 華夏智勝價值成長A 1.6821 1.6821 1.6649 1.6649 0.0172 1.03%
2025-05-09 002871 華夏智勝價值成長A 1.6649 1.6649 1.6755 1.6755 -0.0106 -0.63%
2025-05-08 002871 華夏智勝價值成長A 1.6755 1.6755 1.6643 1.6643 0.0112 0.67%
2025-05-07 002871 華夏智勝價值成長A 1.6643 1.6643 1.6556 1.6556 0.0087 0.53%
2025-05-06 002871 華夏智勝價值成長A 1.6556 1.6556 1.6264 1.6264 0.0292 1.80%
2025-04-30 002871 華夏智勝價值成長A 1.6264 1.6264 1.6159 1.6159 0.0105 0.65%
2025-04-29 002871 華夏智勝價值成長A 1.6159 1.6159 1.6056 1.6056 0.0103 0.64%
2025-04-28 002871 華夏智勝價值成長A 1.6056 1.6056 1.6180 1.6180 -0.0124 -0.77%
2025-04-25 002871 華夏智勝價值成長A 1.6180 1.6180 1.6136 1.6136 0.0044 0.27%
2025-04-24 002871 華夏智勝價值成長A 1.6136 1.6136 1.6236 1.6236 -0.0100 -0.62%
2025-04-23 002871 華夏智勝價值成長A 1.6236 1.6236 1.6059 1.6059 0.0177 1.10%
2025-04-22 002871 華夏智勝價值成長A 1.6059 1.6059 1.6070 1.6070 -0.0011 -0.07%
2025-04-21 002871 華夏智勝價值成長A 1.6070 1.6070 1.5752 1.5752 0.0318 2.02%
2025-04-18 002871 華夏智勝價值成長A 1.5752 1.5752 1.5727 1.5727 0.0025 0.16%
2025-04-17 002871 華夏智勝價值成長A 1.5727 1.5727 1.5710 1.5710 0.0017 0.11%
2025-04-16 002871 華夏智勝價值成長A 1.5710 1.5710 1.5882 1.5882 -0.0172 -1.08%
2025-04-15 002871 華夏智勝價值成長A 1.5882 1.5882 1.5878 1.5878 0.0004 0.03%
2025-04-14 002871 華夏智勝價值成長A 1.5878 1.5878 1.5661 1.5661 0.0217 1.39%
2025-04-11 002871 華夏智勝價值成長A 1.5661 1.5661 1.5515 1.5515 0.0146 0.94%
2025-04-10 002871 華夏智勝價值成長A 1.5515 1.5515 1.5098 1.5098 0.0417 2.76%
2025-04-09 002871 華夏智勝價值成長A 1.5098 1.5098 1.4872 1.4872 0.0226 1.52%
2025-04-08 002871 華夏智勝價值成長A 1.4872 1.4872 1.4766 1.4766 0.0106 0.72%
2025-04-07 002871 華夏智勝價值成長A 1.4766 1.4766 1.6480 1.6480 -0.1714 -10.40%
2025-04-03 002871 華夏智勝價值成長A 1.6480 1.6480 1.6670 1.6670 -0.0190 -1.14%
2025-04-02 002871 華夏智勝價值成長A 1.6670 1.6670 1.6657 1.6657 0.0013 0.08%
2025-04-01 002871 華夏智勝價值成長A 1.6657 1.6657 1.6543 1.6543 0.0114 0.69%
2025-03-31 002871 華夏智勝價值成長A 1.6543 1.6543 1.6592 1.6592 -0.0049 -0.30%
2025-03-28 002871 華夏智勝價值成長A 1.6592 1.6592 1.6678 1.6678 -0.0086 -0.52%
2025-03-27 002871 華夏智勝價值成長A 1.6678 1.6678 1.6652 1.6652 0.0026 0.16%
2025-03-26 002871 華夏智勝價值成長A 1.6652 1.6652 1.6590 1.6590 0.0062 0.37%
2025-03-25 002871 華夏智勝價值成長A 1.6590 1.6590 1.6617 1.6617 -0.0027 -0.16%
2025-03-24 002871 華夏智勝價值成長A 1.6617 1.6617 1.6709 1.6709 -0.0092 -0.55%
2025-03-21 002871 華夏智勝價值成長A 1.6709 1.6709 1.6957 1.6957 -0.0248 -1.46%
2025-03-20 002871 華夏智勝價值成長A 1.6957 1.6957 1.6952 1.6952 0.0005 0.03%
2025-03-19 002871 華夏智勝價值成長A 1.6952 1.6952 1.7008 1.7008 -0.0056 -0.33%
2025-03-18 002871 華夏智勝價值成長A 1.7008 1.7008 1.6880 1.6880 0.0128 0.76%
2025-03-17 002871 華夏智勝價值成長A 1.6880 1.6880 1.6843 1.6843 0.0037 0.22%
2025-03-14 002871 華夏智勝價值成長A 1.6843 1.6843 1.6571 1.6571 0.0272 1.64%
2025-03-13 002871 華夏智勝價值成長A 1.6571 1.6571 1.6727 1.6727 -0.0156 -0.93%
2025-03-12 002871 華夏智勝價值成長A 1.6727 1.6727 1.6684 1.6684 0.0043 0.26%
2025-03-11 002871 華夏智勝價值成長A 1.6684 1.6684 1.6662 1.6662 0.0022 0.13%
2025-03-10 002871 華夏智勝價值成長A 1.6662 1.6662 1.6628 1.6628 0.0034 0.20%
2025-03-07 002871 華夏智勝價值成長A 1.6628 1.6628 1.6656 1.6656 -0.0028 -0.17%
2025-03-06 002871 華夏智勝價值成長A 1.6656 1.6656 1.6423 1.6423 0.0233 1.42%
2025-03-05 002871 華夏智勝價值成長A 1.6423 1.6423 1.6370 1.6370 0.0053 0.32%
2025-03-04 002871 華夏智勝價值成長A 1.6370 1.6370 1.6236 1.6236 0.0134 0.83%
2025-03-03 002871 華夏智勝價值成長A 1.6236 1.6236 1.6170 1.6170 0.0066 0.41%
2025-02-28 002871 華夏智勝價值成長A 1.6170 1.6170 1.6574 1.6574 -0.0404 -2.44%
2025-02-27 002871 華夏智勝價值成長A 1.6574 1.6574 1.6624 1.6624 -0.0050 -0.30%
2025-02-26 002871 華夏智勝價值成長A 1.6624 1.6624 1.6428 1.6428 0.0196 1.19%
2025-02-25 002871 華夏智勝價值成長A 1.6428 1.6428 1.6549 1.6549 -0.0121 -0.73%
2025-02-24 002871 華夏智勝價值成長A 1.6549 1.6549 1.6499 1.6499 0.0050 0.30%
2025-02-21 002871 華夏智勝價值成長A 1.6499 1.6499 1.6371 1.6371 0.0128 0.78%
2025-02-20 002871 華夏智勝價值成長A 1.6371 1.6371 1.6248 1.6248 0.0123 0.76%
2025-02-19 002871 華夏智勝價值成長A 1.6248 1.6248 1.6059 1.6059 0.0189 1.18%
2025-02-18 002871 華夏智勝價值成長A 1.6059 1.6059 1.6309 1.6309 -0.0250 -1.53%
2025-02-17 002871 華夏智勝價值成長A 1.6309 1.6309 1.6219 1.6219 0.0090 0.55%
2025-02-14 002871 華夏智勝價值成長A 1.6219 1.6219 1.6169 1.6169 0.0050 0.31%
2025-02-13 002871 華夏智勝價值成長A 1.6169 1.6169 1.6314 1.6314 -0.0145 -0.89%
2025-02-12 002871 華夏智勝價值成長A 1.6314 1.6314 1.6167 1.6167 0.0147 0.91%
2025-02-11 002871 華夏智勝價值成長A 1.6167 1.6167 1.6232 1.6232 -0.0065 -0.40%
2025-02-10 002871 華夏智勝價值成長A 1.6232 1.6232 1.6070 1.6070 0.0162 1.01%
2025-02-07 002871 華夏智勝價值成長A 1.6070 1.6070 1.5872 1.5872 0.0198 1.25%
2025-02-06 002871 華夏智勝價值成長A 1.5872 1.5872 1.5594 1.5594 0.0278 1.78%
2025-02-05 002871 華夏智勝價值成長A 1.5594 1.5594 1.5594 1.5594 0.0000 0.00%
2025-01-27 002871 華夏智勝價值成長A 1.5594 1.5594 1.5698 1.5698 -0.0104 -0.66%
2025-01-22 002871 華夏智勝價值成長A 1.5538 1.5538 1.5673 1.5673 -0.0135 -0.86%
2025-01-14 002871 華夏智勝價值成長A 1.5447 1.5447 1.4907 1.4907 0.0540 3.62%
2025-01-13 002871 華夏智勝價值成長A 1.4907 1.4907 1.4901 1.4901 0.0006 0.04%
2025-01-10 002871 華夏智勝價值成長A 1.4901 1.4901 1.5164 1.5164 -0.0263 -1.73%
2025-01-09 002871 華夏智勝價值成長A 1.5164 1.5164 1.5146 1.5146 0.0018 0.12%
2025-01-08 002871 華夏智勝價值成長A 1.5146 1.5146 1.5147 1.5147 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 002871 華夏智勝價值成長A 1.5147 1.5147 1.4911 1.4911 0.0236 1.58%
2025-01-06 002871 華夏智勝價值成長A 1.4911 1.4911 1.4920 1.4920 -0.0009 -0.06%
2025-01-03 002871 華夏智勝價值成長A 1.4920 1.4920 1.5255 1.5255 -0.0335 -2.20%
2025-01-02 002871 華夏智勝價值成長A 1.5255 1.5255 1.5641 1.5641 -0.0386 -2.47%