| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 華富永鑫A | 1.2441 | 1.62% |
| 華富永鑫C | 1.2091 | 1.61% |
| 華富科技動(dòng)能混合A | 1.3560 | 1.00% |
| 華富健康文娛靈活配置混合A | 0.8995 | 0.66% |
| 華富恒穩(wěn)純債A | 1.1259 | 0.04% |
| 華富恒穩(wěn)純債C | 1.1128 | 0.04% |
| 華富中證5年恒定久期國(guó)開債指數(shù)C | 1.0600 | 0.03% |
| 華富恒欣純債債券A | 1.1255 | 0.03% |
| 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 | 1.0740 | 0.03% |
| 華富恒盛純債債券A | 1.0745 | 0.02% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 中海添順定開混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 財(cái)通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 東興眾智優(yōu)選混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 東興量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 長(zhǎng)江匯聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 東興核心成長(zhǎng)混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 東興核心成長(zhǎng)混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 長(zhǎng)城景氣 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |
