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招商招恒純債A基金凈值查詢(002817)

今天最新凈值 1.1532 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2573
  • 成立日期：2016-06-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.8271億
  • 最近資產：15.98億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經理：孫麓深 王闖 歐陽倩蓉
近一周招商招恒純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商招恒純債A(002817)基金累計收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 002817 招商招恒純債A 1.1536 1.2577 1.1532 1.2573 0.0004 0.03%
2025-05-22 002817 招商招恒純債A 1.1532 1.2573 1.1534 1.2575 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 002817 招商招恒純債A 1.1534 1.2575 1.1533 1.2574 0.0001 0.01%
2025-05-20 002817 招商招恒純債A 1.1533 1.2574 1.1535 1.2576 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 002817 招商招恒純債A 1.1535 1.2576 1.1524 1.2565 0.0011 0.10%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%