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泰康宏泰回報混合A(泰康宏泰回報)基金凈值查詢(002767)

今天最新凈值 1.6844 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.6861 -0.0004 -0.0240%
  • 累計凈值：1.6844
  • 成立日期：2016-06-08
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0529億
  • 最近資產(chǎn)：6.65億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：桂躍強(qiáng) 蔣利娟
近一月泰康宏泰回報混合A|泰康宏泰回報基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰康宏泰回報混合A(002767)基金累計收益率1.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 002767 泰康宏泰回報混合A 1.6865 1.6865 1.6844 1.6844 0.0021 0.12%
2025-05-21 002767 泰康宏泰回報混合A 1.6844 1.6844 1.6844 1.6844 0.0000 0.00%
2025-05-20 002767 泰康宏泰回報混合A 1.6844 1.6844 1.6800 1.6800 0.0044 0.26%
2025-05-19 002767 泰康宏泰回報混合A 1.6800 1.6800 1.6789 1.6789 0.0011 0.07%
2025-05-16 002767 泰康宏泰回報混合A 1.6789 1.6789 1.6812 1.6812 -0.0023 -0.14%
2025-05-15 002767 泰康宏泰回報混合A 1.6812 1.6812 1.6830 1.6830 -0.0018 -0.11%
2025-05-14 002767 泰康宏泰回報混合A 1.6830 1.6830 1.6783 1.6783 0.0047 0.28%
2025-05-13 002767 泰康宏泰回報混合A 1.6783 1.6783 1.6765 1.6765 0.0018 0.11%
2025-05-12 002767 泰康宏泰回報混合A 1.6765 1.6765 1.6764 1.6764 0.0001 0.01%
2025-05-09 002767 泰康宏泰回報混合A 1.6764 1.6764 1.6741 1.6741 0.0023 0.14%
2025-05-08 002767 泰康宏泰回報混合A 1.6741 1.6741 1.6715 1.6715 0.0026 0.16%
2025-05-07 002767 泰康宏泰回報混合A 1.6715 1.6715 1.6723 1.6723 -0.0008 -0.05%
2025-05-06 002767 泰康宏泰回報混合A 1.6723 1.6723 1.6699 1.6699 0.0024 0.14%
2025-04-30 002767 泰康宏泰回報混合A 1.6699 1.6699 1.6688 1.6688 0.0011 0.07%
2025-04-29 002767 泰康宏泰回報混合A 1.6688 1.6688 1.6645 1.6645 0.0043 0.26%
2025-04-28 002767 泰康宏泰回報混合A 1.6645 1.6645 1.6640 1.6640 0.0005 0.03%
2025-04-25 002767 泰康宏泰回報混合A 1.6640 1.6640 1.6652 1.6652 -0.0012 -0.07%
2025-04-24 002767 泰康宏泰回報混合A 1.6652 1.6652 1.6632 1.6632 0.0020 0.12%