| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 醫(yī)藥100 | 0.7598 | 0.49% |
| 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A | 1.4700 | 0.46% |
| 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C | 1.3864 | 0.46% |
| 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C | 0.8962 | 0.43% |
| 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A | 0.8959 | 0.41% |
| H股LOF | 0.7670 | 0.29% |
| 嘉實(shí)港股優(yōu)勢(shì)混合A | 0.9498 | 0.19% |
| 嘉實(shí)港股優(yōu)勢(shì)混合C | 0.9180 | 0.19% |
| 新經(jīng)濟(jì)HK | 1.1248 | 0.16% |
| 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A | 1.2391 | 0.15% |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 興銀合富債券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥債券 | 1.0113 | 0.00% |
| 銀華季季紅H | 1.0530 | 0.00% |
| 銀河如意債券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富榮富金專(zhuān)項(xiàng)金融債純債 | 1.0632 | 0.00% |
| 長(zhǎng)盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 長(zhǎng)盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信誠(chéng)惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信誠(chéng)惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和債券A | 1.0136 | -0.02% |
