凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
嘉實核心成長混合A | 0.6059 | 0.03% |
嘉實核心成長混合C | 0.5949 | 0.03% |
嘉實6個月理財債券E | 1.0144 | 0.01% |
嘉實匯鑫中短債債券C | 1.0906 | 0.01% |
嘉實致元42個月定期債券 | 1.0259 | 0.01% |
嘉實致泰一年定開純債債券發(fā)起式 | 1.0481 | 0.01% |
嘉實純債A | 1.3732 | 0.01% |
嘉實純債C | 1.3328 | 0.01% |
嘉實中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C | 1.0176 | 0.00% |
嘉實超短債債券C | 1.0536 | 0.00% |