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長城久源靈活配置混合A(長城久源)基金凈值查詢(002703)

今天最新凈值 0.8416 0.0031 0.3700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8397 -0.0019 -0.2278%
  • 累計凈值：0.8416
  • 成立日期：2016-06-21
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3861億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：劉疆 翁煜平
今年以來長城久源靈活配置混合A|長城久源基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,長城久源靈活配置混合A(002703)基金累計收益率-10.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8416 0.8416 0.8385 0.8385 0.0031 0.37%
2025-05-20 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8385 0.8385 0.8403 0.8403 -0.0018 -0.21%
2025-05-19 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8403 0.8403 0.8405 0.8405 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8405 0.8405 0.8435 0.8435 -0.0030 -0.36%
2025-05-15 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8435 0.8435 0.8584 0.8584 -0.0149 -1.74%
2025-05-14 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8584 0.8584 0.8658 0.8658 -0.0074 -0.85%
2025-05-13 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8658 0.8658 0.8920 0.8920 -0.0262 -2.94%
2025-05-12 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8920 0.8920 0.8618 0.8618 0.0302 3.50%
2025-05-09 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8618 0.8618 0.8810 0.8810 -0.0192 -2.18%
2025-05-08 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8810 0.8810 0.8806 0.8806 0.0004 0.05%
2025-05-07 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8806 0.8806 0.8553 0.8553 0.0253 2.96%
2025-05-06 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8553 0.8553 0.8444 0.8444 0.0109 1.29%
2025-04-30 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8444 0.8444 0.8474 0.8474 -0.0030 -0.35%
2025-04-29 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8474 0.8474 0.8415 0.8415 0.0059 0.70%
2025-04-28 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8415 0.8415 0.8411 0.8411 0.0004 0.05%
2025-04-25 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8411 0.8411 0.8384 0.8384 0.0027 0.32%
2025-04-24 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8384 0.8384 0.8457 0.8457 -0.0073 -0.86%
2025-04-23 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8457 0.8457 0.8497 0.8497 -0.0040 -0.47%
2025-04-22 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8497 0.8497 0.8492 0.8492 0.0005 0.06%
2025-04-21 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8492 0.8492 0.8422 0.8422 0.0070 0.83%
2025-04-18 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8422 0.8422 0.8507 0.8507 -0.0085 -1.00%
2025-04-17 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8507 0.8507 0.8609 0.8609 -0.0102 -1.18%
2025-04-16 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8609 0.8609 0.8635 0.8635 -0.0026 -0.30%
2025-04-15 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8635 0.8635 0.8928 0.8928 -0.0293 -3.28%
2025-04-14 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8928 0.8928 0.8968 0.8968 -0.0040 -0.45%
2025-04-11 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8968 0.8968 0.8848 0.8848 0.0120 1.36%
2025-04-10 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8848 0.8848 0.8761 0.8761 0.0087 0.99%
2025-04-09 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8761 0.8761 0.8311 0.8311 0.0450 5.41%
2025-04-08 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8311 0.8311 0.8252 0.8252 0.0059 0.71%
2025-04-07 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8252 0.8252 0.8976 0.8976 -0.0724 -8.07%
2025-04-03 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8976 0.8976 0.8970 0.8970 0.0006 0.07%
2025-04-02 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8970 0.8970 0.9013 0.9013 -0.0043 -0.48%
2025-04-01 002703 長城久源靈活配置混合A 0.9013 0.9013 0.8800 0.8800 0.0213 2.42%
2025-03-31 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8800 0.8800 0.8901 0.8901 -0.0101 -1.13%
2025-03-28 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8901 0.8901 0.8979 0.8979 -0.0078 -0.87%
2025-03-27 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8979 0.8979 0.9089 0.9089 -0.0110 -1.21%
2025-03-26 002703 長城久源靈活配置混合A 0.9089 0.9089 0.9098 0.9098 -0.0009 -0.10%
2025-03-25 002703 長城久源靈活配置混合A 0.9098 0.9098 0.8978 0.8978 0.0120 1.34%
2025-03-24 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8978 0.8978 0.9121 0.9121 -0.0143 -1.57%
2025-03-21 002703 長城久源靈活配置混合A 0.9121 0.9121 0.9294 0.9294 -0.0173 -1.86%
2025-03-20 002703 長城久源靈活配置混合A 0.9294 0.9294 0.9233 0.9233 0.0061 0.66%
2025-03-19 002703 長城久源靈活配置混合A 0.9233 0.9233 0.9284 0.9284 -0.0051 -0.55%
2025-03-18 002703 長城久源靈活配置混合A 0.9284 0.9284 0.9376 0.9376 -0.0092 -0.98%
2025-03-17 002703 長城久源靈活配置混合A 0.9376 0.9376 0.9416 0.9416 -0.0040 -0.42%
2025-03-14 002703 長城久源靈活配置混合A 0.9416 0.9416 0.9473 0.9473 -0.0057 -0.60%
2025-03-13 002703 長城久源靈活配置混合A 0.9473 0.9473 0.9424 0.9424 0.0049 0.52%
2025-03-12 002703 長城久源靈活配置混合A 0.9424 0.9424 0.9503 0.9503 -0.0079 -0.83%
2025-03-11 002703 長城久源靈活配置混合A 0.9503 0.9503 0.9259 0.9259 0.0244 2.64%
2025-03-10 002703 長城久源靈活配置混合A 0.9259 0.9259 0.9193 0.9193 0.0066 0.72%
2025-03-07 002703 長城久源靈活配置混合A 0.9193 0.9193 0.8968 0.8968 0.0225 2.51%
2025-03-06 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8968 0.8968 0.8896 0.8896 0.0072 0.81%
2025-03-05 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8896 0.8896 0.8918 0.8918 -0.0022 -0.25%
2025-03-04 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8918 0.8918 0.8750 0.8750 0.0168 1.92%
2025-03-03 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8750 0.8750 0.8713 0.8713 0.0037 0.42%
2025-02-28 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8713 0.8713 0.8816 0.8816 -0.0103 -1.17%
2025-02-27 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8816 0.8816 0.8859 0.8859 -0.0043 -0.49%
2025-02-26 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8859 0.8859 0.8824 0.8824 0.0035 0.40%
2025-02-25 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8824 0.8824 0.8878 0.8878 -0.0054 -0.61%
2025-02-24 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8878 0.8878 0.8885 0.8885 -0.0007 -0.08%
2025-02-21 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8885 0.8885 0.8868 0.8868 0.0017 0.19%
2025-02-20 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8868 0.8868 0.8821 0.8821 0.0047 0.53%
2025-02-19 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8821 0.8821 0.8767 0.8767 0.0054 0.62%
2025-02-18 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8767 0.8767 0.8870 0.8870 -0.0103 -1.16%
2025-02-17 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8870 0.8870 0.8898 0.8898 -0.0028 -0.31%
2025-02-14 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8898 0.8898 0.8955 0.8955 -0.0057 -0.64%
2025-02-13 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8955 0.8955 0.8971 0.8971 -0.0016 -0.18%
2025-02-12 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8971 0.8971 0.8963 0.8963 0.0008 0.09%
2025-02-11 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8963 0.8963 0.9021 0.9021 -0.0058 -0.64%
2025-02-10 002703 長城久源靈活配置混合A 0.9021 0.9021 0.9018 0.9018 0.0003 0.03%
2025-02-07 002703 長城久源靈活配置混合A 0.9018 0.9018 0.9000 0.9000 0.0018 0.20%
2025-02-06 002703 長城久源靈活配置混合A 0.9000 0.9000 0.8893 0.8893 0.0107 1.20%
2025-02-05 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8893 0.8893 0.8899 0.8899 -0.0006 -0.07%
2025-01-27 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8899 0.8899 0.8938 0.8938 -0.0039 -0.44%
2025-01-22 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8927 0.8927 0.8930 0.8930 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 002703 長城久源靈活配置混合A 0.9048 0.9048 0.8926 0.8926 0.0122 1.37%
2025-01-13 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8926 0.8926 0.8968 0.8968 -0.0042 -0.47%
2025-01-10 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8968 0.8968 0.9041 0.9041 -0.0073 -0.81%
2025-01-09 002703 長城久源靈活配置混合A 0.9041 0.9041 0.8961 0.8961 0.0080 0.89%
2025-01-08 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8961 0.8961 0.8976 0.8976 -0.0015 -0.17%
2025-01-07 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8976 0.8976 0.8887 0.8887 0.0089 1.00%
2025-01-06 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8887 0.8887 0.8948 0.8948 -0.0061 -0.68%
2025-01-03 002703 長城久源靈活配置混合A 0.8948 0.8948 0.9082 0.9082 -0.0134 -1.48%
2025-01-02 002703 長城久源靈活配置混合A 0.9082 0.9082 0.9369 0.9369 -0.0287 -3.06%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%