長(zhǎng)城久源靈活配置混合A(長(zhǎng)城久源)基金凈值查詢(002703)
今天最新凈值
0.8416
0.0031 0.3700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8397
-0.0019 -0.2278%
- 累計(jì)凈值：0.8416
- 成立日期：2016-06-21
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3861億
- 最近資產(chǎn)：0.30億元
- 基金公司：長(zhǎng)城基金
- 基金經(jīng)理：劉疆 翁煜平
近一月長(zhǎng)城久源靈活配置混合A|長(zhǎng)城久源基金凈值查詢
近一月,長(zhǎng)城久源靈活配置混合A(002703)基金累計(jì)收益率-0.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
002703 |
長(zhǎng)城久源靈活配置混合A |
0.8385 |
0.8385 |
0.8416 |
0.8416 |
-0.0031 |
-0.37% |
| 2025-05-21 |
002703 |
長(zhǎng)城久源靈活配置混合A |
0.8416 |
0.8416 |
0.8385 |
0.8385 |
0.0031 |
0.37% |
| 2025-05-20 |
002703 |
長(zhǎng)城久源靈活配置混合A |
0.8385 |
0.8385 |
0.8403 |
0.8403 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2025-05-19 |
002703 |
長(zhǎng)城久源靈活配置混合A |
0.8403 |
0.8403 |
0.8405 |
0.8405 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
002703 |
長(zhǎng)城久源靈活配置混合A |
0.8405 |
0.8405 |
0.8435 |
0.8435 |
-0.0030 |
-0.36% |
| 2025-05-15 |
002703 |
長(zhǎng)城久源靈活配置混合A |
0.8435 |
0.8435 |
0.8584 |
0.8584 |
-0.0149 |
-1.74% |
| 2025-05-14 |
002703 |
長(zhǎng)城久源靈活配置混合A |
0.8584 |
0.8584 |
0.8658 |
0.8658 |
-0.0074 |
-0.85% |
| 2025-05-13 |
002703 |
長(zhǎng)城久源靈活配置混合A |
0.8658 |
0.8658 |
0.8920 |
0.8920 |
-0.0262 |
-2.94% |
| 2025-05-12 |
002703 |
長(zhǎng)城久源靈活配置混合A |
0.8920 |
0.8920 |
0.8618 |
0.8618 |
0.0302 |
3.50% |
| 2025-05-09 |
002703 |
長(zhǎng)城久源靈活配置混合A |
0.8618 |
0.8618 |
0.8810 |
0.8810 |
-0.0192 |
-2.18% |
|
|
| 2025-05-08 |
002703 |
長(zhǎng)城久源靈活配置混合A |
0.8810 |
0.8810 |
0.8806 |
0.8806 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
002703 |
長(zhǎng)城久源靈活配置混合A |
0.8806 |
0.8806 |
0.8553 |
0.8553 |
0.0253 |
2.96% |
| 2025-05-06 |
002703 |
長(zhǎng)城久源靈活配置混合A |
0.8553 |
0.8553 |
0.8444 |
0.8444 |
0.0109 |
1.29% |
| 2025-04-30 |
002703 |
長(zhǎng)城久源靈活配置混合A |
0.8444 |
0.8444 |
0.8474 |
0.8474 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2025-04-29 |
002703 |
長(zhǎng)城久源靈活配置混合A |
0.8474 |
0.8474 |
0.8415 |
0.8415 |
0.0059 |
0.70% |
| 2025-04-28 |
002703 |
長(zhǎng)城久源靈活配置混合A |
0.8415 |
0.8415 |
0.8411 |
0.8411 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
002703 |
長(zhǎng)城久源靈活配置混合A |
0.8411 |
0.8411 |
0.8384 |
0.8384 |
0.0027 |
0.32% |
| 2025-04-24 |
002703 |
長(zhǎng)城久源靈活配置混合A |
0.8384 |
0.8384 |
0.8457 |
0.8457 |
-0.0073 |
-0.86% |
| 2025-04-23 |
002703 |
長(zhǎng)城久源靈活配置混合A |
0.8457 |
0.8457 |
0.8497 |
0.8497 |
-0.0040 |
-0.47% |
