| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 中銀醫(yī)療保健混合A | 2.3239 | 1.27% |
| 中銀大健康股票A | 1.4807 | 1.08% |
| 國(guó)企ETF | 1.3505 | 0.24% |
| 中銀上海金ETF聯(lián)接C | 1.7529 | 0.21% |
| 中銀黃金 | 7.4684 | 0.21% |
| 中銀上海金ETF聯(lián)接A | 1.7814 | 0.20% |
| 中銀珍利混合A | 1.2250 | 0.16% |
| 中銀珍利混合C | 1.2230 | 0.16% |
| 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A | 1.7244 | 0.14% |
| 中銀多策略混合A | 1.4070 | 0.07% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 興銀合富債券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥債券 | 1.0113 | 0.00% |
| 銀華季季紅H | 1.0530 | 0.00% |
| 銀河如意債券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富榮富金專項(xiàng)金融債純債 | 1.0632 | 0.00% |
| 長(zhǎng)盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 長(zhǎng)盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信誠(chéng)惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信誠(chéng)惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和債券A | 1.0136 | -0.02% |
