凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
煤炭LOF | 1.6520 | 2.29% |
國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A | 0.8191 | 1.34% |
國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C | 0.8075 | 1.33% |
國(guó)聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合A | 0.8655 | 1.29% |
國(guó)聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C | 0.8517 | 1.28% |
國(guó)聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A | 0.9366 | 0.95% |
國(guó)聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C | 0.9052 | 0.94% |
國(guó)聯(lián)價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有混合A | 0.6768 | 0.82% |
國(guó)聯(lián)價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有混合C | 0.6513 | 0.80% |
國(guó)聯(lián)低碳經(jīng)濟(jì)3個(gè)月持有混合C | 0.7500 | 0.58% |
基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
興銀合富債券 | 0.9686 | -0.94% |
中科沃土沃祥債券 | 1.0113 | 0.00% |
銀華季季紅H | 1.0530 | 0.00% |
銀河如意債券 | 1.0491 | 0.00% |
富榮富金專(zhuān)項(xiàng)金融債純債 | 1.0632 | 0.00% |
長(zhǎng)盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
長(zhǎng)盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
信誠(chéng)惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
信誠(chéng)惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
大成景和債券A | 1.0136 | -0.02% |