前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A(前海滬港深創(chuàng)新A)基金凈值查詢(002666)
今天最新凈值
1.3820
0.0050 0.3600%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.3786
-0.0044 -0.3150%
- 累計凈值：1.4620
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.4176億
- 最近資產(chǎn)：5.00億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：邱杰 章俊
近一月前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A|前海滬港深創(chuàng)新A基金凈值查詢
近一月,前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A(002666)基金累計收益率0.88%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
002666 |
前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A |
1.3830 |
1.4630 |
1.3820 |
1.4620 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
002666 |
前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A |
1.3820 |
1.4620 |
1.3770 |
1.4570 |
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0.36% |
| 2025-05-19 |
002666 |
前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A |
1.3770 |
1.4570 |
1.3770 |
1.4570 |
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| 2025-05-16 |
002666 |
前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A |
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1.4570 |
1.3760 |
1.4560 |
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| 2025-05-15 |
002666 |
前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A |
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1.4560 |
1.3770 |
1.4570 |
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-0.07% |
| 2025-05-14 |
002666 |
前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A |
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1.4570 |
1.3770 |
1.4570 |
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| 2025-05-13 |
002666 |
前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A |
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| 2025-05-12 |
002666 |
前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A |
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| 2025-05-09 |
002666 |
前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A |
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1.4530 |
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1.4540 |
-0.0010 |
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| 2025-05-08 |
002666 |
前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A |
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1.4540 |
1.3730 |
1.4530 |
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0.07% |
|
|
| 2025-05-07 |
002666 |
前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A |
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1.4530 |
1.3740 |
1.4540 |
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-0.07% |
| 2025-05-06 |
002666 |
前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A |
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0.44% |
| 2025-04-30 |
002666 |
前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A |
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1.4480 |
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1.4470 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
002666 |
前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A |
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1.4470 |
1.3660 |
1.4460 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
002666 |
前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A |
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1.4460 |
1.3690 |
1.4490 |
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-0.22% |
| 2025-04-25 |
002666 |
前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A |
1.3690 |
1.4490 |
1.3710 |
1.4510 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-04-24 |
002666 |
前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A |
1.3710 |
1.4510 |
1.3710 |
1.4510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
002666 |
前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A |
1.3710 |
1.4510 |
1.3720 |
1.4520 |
-0.0010 |
-0.07% |
