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前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A(前海滬港深創(chuàng)新A)基金凈值查詢(002666)

今天最新凈值 1.3820 0.0050 0.3600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3786 -0.0044 -0.3150%
  • 累計(jì)凈值：1.4620
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4176億
  • 最近資產(chǎn)：5.00億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：邱杰 章俊
近一季前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A|前海滬港深創(chuàng)新A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A(002666)基金累計(jì)收益率-0.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.3830 1.4630 1.3820 1.4620 0.0010 0.07%
2025-05-20 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.3820 1.4620 1.3770 1.4570 0.0050 0.36%
2025-05-19 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.3770 1.4570 1.3770 1.4570 0.0000 0.00%
2025-05-16 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.3770 1.4570 1.3760 1.4560 0.0010 0.07%
2025-05-15 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.3760 1.4560 1.3770 1.4570 -0.0010 -0.07%
2025-05-14 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.3770 1.4570 1.3770 1.4570 0.0000 0.00%
2025-05-13 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.3770 1.4570 1.3760 1.4560 0.0010 0.07%
2025-05-12 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.3760 1.4560 1.3730 1.4530 0.0030 0.22%
2025-05-09 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.3730 1.4530 1.3740 1.4540 -0.0010 -0.07%
2025-05-08 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.3740 1.4540 1.3730 1.4530 0.0010 0.07%
2025-05-07 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.3730 1.4530 1.3740 1.4540 -0.0010 -0.07%
2025-05-06 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.3740 1.4540 1.3680 1.4480 0.0060 0.44%
2025-04-30 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.3680 1.4480 1.3670 1.4470 0.0010 0.07%
2025-04-29 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.3670 1.4470 1.3660 1.4460 0.0010 0.07%
2025-04-28 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.3660 1.4460 1.3690 1.4490 -0.0030 -0.22%
2025-04-25 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.3690 1.4490 1.3710 1.4510 -0.0020 -0.15%
2025-04-24 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.3710 1.4510 1.3710 1.4510 0.0000 0.00%
2025-04-23 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.3710 1.4510 1.3720 1.4520 -0.0010 -0.07%
2025-04-22 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.3720 1.4520 1.3660 1.4460 0.0060 0.44%
2025-04-21 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.3660 1.4460 1.3630 1.4430 0.0030 0.22%
2025-04-18 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.3630 1.4430 1.3640 1.4440 -0.0010 -0.07%
2025-04-17 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.3640 1.4440 1.3650 1.4450 -0.0010 -0.07%
2025-04-16 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.3650 1.4450 1.3770 1.4570 -0.0120 -0.87%
2025-04-15 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.3770 1.4570 1.3850 1.4650 -0.0080 -0.58%
2025-04-14 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.3850 1.4650 1.3760 1.4560 0.0090 0.65%
2025-04-11 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.3760 1.4560 1.3690 1.4490 0.0070 0.51%
2025-04-10 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.3690 1.4490 1.3570 1.4370 0.0120 0.88%
2025-04-09 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.3570 1.4370 1.3560 1.4360 0.0010 0.07%
2025-04-08 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.3560 1.4360 1.3440 1.4240 0.0120 0.89%
2025-04-07 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.3440 1.4240 1.3950 1.4750 -0.0510 -3.66%
2025-04-03 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.3950 1.4750 1.4030 1.4830 -0.0080 -0.57%
2025-04-02 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.4030 1.4830 1.4030 1.4830 0.0000 0.00%
2025-04-01 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.4030 1.4830 1.4000 1.4800 0.0030 0.21%
2025-03-31 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.4000 1.4800 1.4030 1.4830 -0.0030 -0.21%
2025-03-28 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.4030 1.4830 1.4060 1.4860 -0.0030 -0.21%
2025-03-27 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.4060 1.4860 1.4030 1.4830 0.0030 0.21%
2025-03-26 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.4030 1.4830 1.4020 1.4820 0.0010 0.07%
2025-03-25 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.4020 1.4820 1.4070 1.4870 -0.0050 -0.36%
2025-03-24 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.4070 1.4870 1.4050 1.4850 0.0020 0.14%
2025-03-21 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.4050 1.4850 1.4130 1.4930 -0.0080 -0.57%
2025-03-20 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.4130 1.4930 1.4150 1.4950 -0.0020 -0.14%
2025-03-19 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.4150 1.4950 1.4160 1.4960 -0.0010 -0.07%
2025-03-18 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.4160 1.4960 1.4130 1.4930 0.0030 0.21%
2025-03-17 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.4130 1.4930 1.4130 1.4930 0.0000 0.00%
2025-03-14 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.4130 1.4930 1.3970 1.4770 0.0160 1.15%
2025-03-13 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.3970 1.4770 1.4020 1.4820 -0.0050 -0.36%
2025-03-12 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.4020 1.4820 1.4050 1.4850 -0.0030 -0.21%
2025-03-11 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.4050 1.4850 1.4020 1.4820 0.0030 0.21%
2025-03-10 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.4020 1.4820 1.4010 1.4810 0.0010 0.07%
2025-03-07 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.4010 1.4810 1.4030 1.4830 -0.0020 -0.14%
2025-03-06 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.4030 1.4830 1.3960 1.4760 0.0070 0.50%
2025-03-05 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.3960 1.4760 1.3870 1.4670 0.0090 0.65%
2025-03-04 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.3870 1.4670 1.3860 1.4660 0.0010 0.07%
2025-03-03 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.3860 1.4660 1.3860 1.4660 0.0000 0.00%
2025-02-28 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.3860 1.4660 1.4030 1.4830 -0.0170 -1.21%
2025-02-27 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.4030 1.4830 1.4010 1.4810 0.0020 0.14%
2025-02-26 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.4010 1.4810 1.3960 1.4760 0.0050 0.36%
2025-02-25 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.3960 1.4760 1.4020 1.4820 -0.0060 -0.43%
2025-02-24 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.4020 1.4820 1.4040 1.4840 -0.0020 -0.14%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%