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萬家瑞和靈活配置混合A基金凈值查詢(002664)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.2814 0.0003 0.0200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.2811 -0.0003 -0.0211%

累計凈值：1.3914
成立日期：2016-04-26
基金類型：混合型-靈活
成立份額：
最近份額：0.8694億
最近資產(chǎn)：1.11億
基金公司：萬家基金
基金經(jīng)理：侯慧娣蘇謀東郅元

近一月萬家瑞和靈活配置混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,萬家瑞和靈活配置混合A(002664)基金累計收益率0.57%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	002664	萬家瑞和靈活配置混合A	1.2811	1.3911	1.2814	1.3914	-0.0003	-0.02%
2025-05-21	002664	萬家瑞和靈活配置混合A	1.2814	1.3914	1.2811	1.3911	0.0003	0.02%
2025-05-20	002664	萬家瑞和靈活配置混合A	1.2811	1.3911	1.2800	1.3900	0.0011	0.09%
2025-05-19	002664	萬家瑞和靈活配置混合A	1.2800	1.3900	1.2800	1.3900	0.0000	0.00%
2025-05-16	002664	萬家瑞和靈活配置混合A	1.2800	1.3900	1.2806	1.3906	-0.0006	-0.05%
2025-05-15	002664	萬家瑞和靈活配置混合A	1.2806	1.3906	1.2829	1.3929	-0.0023	-0.18%
2025-05-14	002664	萬家瑞和靈活配置混合A	1.2829	1.3929	1.2818	1.3918	0.0011	0.09%
2025-05-13	002664	萬家瑞和靈活配置混合A	1.2818	1.3918	1.2804	1.3904	0.0014	0.11%
2025-05-12	002664	萬家瑞和靈活配置混合A	1.2804	1.3904	1.2817	1.3917	-0.0013	-0.10%
2025-05-09	002664	萬家瑞和靈活配置混合A	1.2817	1.3917	1.2820	1.3920	-0.0003	-0.02%

2025-05-08	002664	萬家瑞和靈活配置混合A	1.2820	1.3920	1.2782	1.3882	0.0038	0.30%
2025-05-07	002664	萬家瑞和靈活配置混合A	1.2782	1.3882	1.2782	1.3882	0.0000	0.00%
2025-05-06	002664	萬家瑞和靈活配置混合A	1.2782	1.3882	1.2750	1.3850	0.0032	0.25%
2025-04-30	002664	萬家瑞和靈活配置混合A	1.2750	1.3850	1.2734	1.3834	0.0016	0.13%
2025-04-29	002664	萬家瑞和靈活配置混合A	1.2734	1.3834	1.2727	1.3827	0.0007	0.06%
2025-04-28	002664	萬家瑞和靈活配置混合A	1.2727	1.3827	1.2729	1.3829	-0.0002	-0.02%
2025-04-25	002664	萬家瑞和靈活配置混合A	1.2729	1.3829	1.2718	1.3818	0.0011	0.09%
2025-04-24	002664	萬家瑞和靈活配置混合A	1.2718	1.3818	1.2736	1.3836	-0.0018	-0.14%
2025-04-23	002664	萬家瑞和靈活配置混合A	1.2736	1.3836	1.2742	1.3842	-0.0006	-0.05%

標簽云

萬家基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
萬家消費成長	1.8233	0.26%
萬家50	2.8452	0.18%
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C	0.6653	0.17%
創(chuàng)業(yè)板2年定開	0.6814	0.16%
航天航空ETF	1.0158	0.14%
萬家潛力價值A	1.5545	0.13%
萬家潛力價值C	1.4946	0.13%
萬家欣優(yōu)混合A	0.8594	0.13%
萬家欣優(yōu)混合C	0.8512	0.13%
萬家欣遠混合A	0.7933	0.11%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C	1.5010	1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A	1.5120	1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A	2.3239	1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C	2.2817	1.27%
鵬華弘鑫A	1.2349	1.14%
鵬華弘鑫C	1.2184	1.13%
匯添富達欣混合A	2.2800	0.93%
匯添富達欣混合C	2.1920	0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D	1.5870	0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A	1.6080	0.88%

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