凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
有色ETF基金 | 1.0901 | 2.45% |
鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.0034 | 2.35% |
鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.0050 | 2.34% |
鵬華醫(yī)藥科技股票A | 1.4586 | 2.04% |
香港醫(yī)藥 | 0.5270 | 2.01% |
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.3344 | 1.93% |
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.3323 | 1.93% |
資源LOF | 1.7935 | 1.79% |
鵬華精選回報(bào)定開 | 1.0497 | 1.74% |
鵬華中國50 | 1.8760 | 1.57% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
工銀聚豐混合A | 1.1987 | 1.05% |
工銀聚豐混合C | 1.1799 | 1.05% |
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C | 1.2277 | 1.01% |
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A | 1.2479 | 1.00% |
萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A | 0.7974 | 0.99% |
萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C | 0.7859 | 0.99% |
富國穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C | 1.1982 | 0.89% |
富國穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個(gè)月持有期混合A | 1.2209 | 0.88% |
景順華城穩(wěn)健6月持有混合A | 1.1811 | 0.86% |
景順華城穩(wěn)健6月持有混合C | 1.1662 | 0.86% |