招商安博靈活配置混合C(招商安博保本C)基金凈值查詢(xún)(002629)
今天最新凈值
1.3558
0.0029 0.2100%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3748
-0.0039 -0.2838%
- 累計(jì)凈值：1.3558
- 成立日期：2016-05-25
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.1819億
- 最近資產(chǎn)：0.06億元
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：張西林
近一周招商安博靈活配置混合C|招商安博保本C基金凈值查詢(xún)
近一周,招商安博靈活配置混合C(002629)基金累計(jì)收益率0.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
002629 |
招商安博靈活配置混合C |
1.3787 |
1.3787 |
1.3558 |
1.3558 |
0.0229 |
1.69% |
| 2025-05-20 |
002629 |
招商安博靈活配置混合C |
1.3558 |
1.3558 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
002629 |
招商安博靈活配置混合C |
1.3529 |
1.3529 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-05-16 |
002629 |
招商安博靈活配置混合C |
1.3548 |
1.3548 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-05-15 |
002629 |
招商安博靈活配置混合C |
1.3522 |
1.3522 |
1.3699 |
1.3699 |
-0.0177 |
-1.29% |
