招商安博靈活配置混合C(招商安博保本C)基金凈值查詢(002629)
今天最新凈值
1.3529
-0.0019 -0.1400%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.3561
0.0032 0.2376%
- 累計凈值：1.3529
- 成立日期：2016-05-25
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.1819億
- 最近資產(chǎn)：0.26億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：張西林
近一月招商安博靈活配置混合C|招商安博保本C基金凈值查詢
近一月,招商安博靈活配置混合C(002629)基金累計收益率0.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
002629 |
招商安博靈活配置混合C |
1.3558 |
1.3558 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
002629 |
招商安博靈活配置混合C |
1.3529 |
1.3529 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-05-16 |
002629 |
招商安博靈活配置混合C |
1.3548 |
1.3548 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-05-15 |
002629 |
招商安博靈活配置混合C |
1.3522 |
1.3522 |
1.3699 |
1.3699 |
-0.0177 |
-1.29% |
| 2025-05-14 |
002629 |
招商安博靈活配置混合C |
1.3699 |
1.3699 |
1.3754 |
1.3754 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2025-05-13 |
002629 |
招商安博靈活配置混合C |
1.3754 |
1.3754 |
1.3693 |
1.3693 |
0.0061 |
0.45% |
| 2025-05-12 |
002629 |
招商安博靈活配置混合C |
1.3693 |
1.3693 |
1.3649 |
1.3649 |
0.0044 |
0.32% |
| 2025-05-09 |
002629 |
招商安博靈活配置混合C |
1.3649 |
1.3649 |
1.3789 |
1.3789 |
-0.0140 |
-1.02% |
| 2025-05-08 |
002629 |
招商安博靈活配置混合C |
1.3789 |
1.3789 |
1.3929 |
1.3929 |
-0.0140 |
-1.01% |
| 2025-05-07 |
002629 |
招商安博靈活配置混合C |
1.3929 |
1.3929 |
1.3999 |
1.3999 |
-0.0070 |
-0.50% |
|
|
| 2025-05-06 |
002629 |
招商安博靈活配置混合C |
1.3999 |
1.3999 |
1.3864 |
1.3864 |
0.0135 |
0.97% |
| 2025-04-30 |
002629 |
招商安博靈活配置混合C |
1.3864 |
1.3864 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0153 |
1.12% |
| 2025-04-29 |
002629 |
招商安博靈活配置混合C |
1.3711 |
1.3711 |
1.3611 |
1.3611 |
0.0100 |
0.73% |
| 2025-04-28 |
002629 |
招商安博靈活配置混合C |
1.3611 |
1.3611 |
1.3645 |
1.3645 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-04-25 |
002629 |
招商安博靈活配置混合C |
1.3645 |
1.3645 |
1.3778 |
1.3778 |
-0.0133 |
-0.97% |
| 2025-04-24 |
002629 |
招商安博靈活配置混合C |
1.3778 |
1.3778 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0122 |
-0.88% |
| 2025-04-23 |
002629 |
招商安博靈活配置混合C |
1.3900 |
1.3900 |
1.3925 |
1.3925 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-04-22 |
002629 |
招商安博靈活配置混合C |
1.3925 |
1.3925 |
1.3955 |
1.3955 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-04-21 |
002629 |
招商安博靈活配置混合C |
1.3955 |
1.3955 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0479 |
3.55% |
