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博時安怡6個月定開債A(博時安怡)基金凈值查詢(002625)

今天最新凈值 1.1175 -0.0055 -0.4900% 2025-05-16
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3071
  • 成立日期：2016-04-15
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7231億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：陳黎 王帥
近一年博時安怡6個月定開債A|博時安怡基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時安怡6個月定開債A(002625)基金累計(jì)收益率4.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1175 1.3071 1.1230 1.3126 -0.0055 -0.49%
2025-05-09 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1230 1.3126 1.1205 1.3101 0.0025 0.22%
2025-04-30 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1205 1.3101 1.1163 1.3059 0.0042 0.38%
2025-04-25 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1163 1.3059 1.1164 1.3060 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1164 1.3060 1.1168 1.3052 -0.0004 0.07%
2025-04-18 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1168 1.3052 1.1175 1.3059 -0.0007 -0.06%
2025-04-11 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1175 1.3059 1.1143 1.3027 0.0032 0.29%
2025-04-03 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1143 1.3027 1.1064 1.2948 0.0079 0.71%
2025-03-28 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1064 1.2948 1.1047 1.2931 0.0017 0.15%
2025-03-21 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1047 1.2931 1.1060 1.2944 -0.0013 -0.12%
2025-03-14 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1060 1.2944 1.1036 1.2920 0.0024 0.22%
2025-03-07 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1036 1.2920 1.1056 1.2940 -0.0020 -0.18%
2025-03-04 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1056 1.2940 1.1057 1.2941 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1057 1.2941 1.1041 1.2925 0.0016 0.14%
2025-02-28 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1041 1.2925 1.1028 1.2912 0.0013 0.12%
2025-02-27 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1028 1.2912 1.1042 1.2926 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1042 1.2926 1.1040 1.2924 0.0002 0.02%
2025-02-25 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1040 1.2924 1.1030 1.2914 0.0010 0.09%
2025-02-24 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1030 1.2914 1.1049 1.2933 -0.0019 -0.17%
2025-02-21 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1049 1.2933 1.1065 1.2949 -0.0016 -0.14%
2025-02-20 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1065 1.2949 1.1081 1.2965 -0.0016 -0.14%
2025-02-19 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1081 1.2965 1.1072 1.2956 0.0009 0.08%
2025-02-18 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1072 1.2956 1.1078 1.2962 -0.0006 -0.05%
2025-02-17 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1078 1.2962 1.1093 1.2977 -0.0015 -0.14%
2025-02-14 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1093 1.2977 1.1103 1.2987 -0.0010 -0.09%
2025-02-13 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1103 1.2987 1.1105 1.2989 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1105 1.2989 1.1109 1.2993 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1109 1.2993 1.1106 1.2990 0.0003 0.03%
2025-02-10 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1106 1.2990 1.1119 1.3003 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1119 1.3003 1.1122 1.3006 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1122 1.3006 1.1113 1.2997 0.0009 0.08%
2025-02-05 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1113 1.2997 1.1103 1.2987 0.0010 0.09%
2025-01-27 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1103 1.2987 1.1086 1.2970 0.0017 0.15%
2025-01-17 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1086 1.2970 1.1092 1.2976 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1092 1.2976 1.1117 1.3001 -0.0025 -0.22%
2025-01-03 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1117 1.3001 1.1093 1.2977 0.0024 0.22%
2024-12-31 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1093 1.2977 1.1089 1.2973 0.0004 0.04%
2024-12-20 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1081 1.2965 1.1048 1.2932 0.0033 0.30%
2024-12-13 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1048 1.2932 1.0977 1.2861 0.0071 0.65%
2024-12-06 002625 博時安怡6個月定開債A 1.0977 1.2861 1.0950 1.2834 0.0027 0.25%
2024-11-29 002625 博時安怡6個月定開債A 1.0950 1.2834 1.0922 1.2806 0.0028 0.26%
2024-11-22 002625 博時安怡6個月定開債A 1.0922 1.2806 1.0917 1.2801 0.0005 0.05%
2024-11-15 002625 博時安怡6個月定開債A 1.0917 1.2801 1.0909 1.2793 0.0008 0.07%
2024-11-08 002625 博時安怡6個月定開債A 1.0909 1.2793 1.0898 1.2782 0.0011 0.10%
2024-11-01 002625 博時安怡6個月定開債A 1.0898 1.2782 1.0885 1.2769 0.0013 0.12%
2024-10-25 002625 博時安怡6個月定開債A 1.0885 1.2769 1.0893 1.2777 -0.0008 -0.07%
2024-10-18 002625 博時安怡6個月定開債A 1.0893 1.2777 1.0882 1.2766 0.0011 0.10%
2024-10-11 002625 博時安怡6個月定開債A 1.0882 1.2766 1.0870 1.2754 0.0012 0.11%
2024-09-30 002625 博時安怡6個月定開債A 1.0870 1.2754 1.0868 1.2752 0.0002 0.02%
2024-09-27 002625 博時安怡6個月定開債A 1.0868 1.2752 1.0909 1.2793 -0.0041 -0.38%
2024-09-20 002625 博時安怡6個月定開債A 1.0909 1.2793 1.0908 1.2792 0.0001 0.01%
2024-09-19 002625 博時安怡6個月定開債A 1.0908 1.2792 1.1375 1.2785 -0.0467 0.06%
2024-09-13 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1375 1.2785 1.1355 1.2765 0.0020 0.18%
2024-09-06 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1355 1.2765 1.1339 1.2749 0.0016 0.14%
2024-08-30 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1339 1.2749 1.1341 1.2751 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1341 1.2751 1.1327 1.2737 0.0014 0.12%
2024-08-16 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1327 1.2737 1.1329 1.2739 -0.0002 -0.02%
2024-08-09 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1329 1.2739 1.1343 1.2753 -0.0014 -0.12%
2024-08-02 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1343 1.2753 1.1338 1.2748 0.0005 0.04%
2024-07-31 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1331 1.2741 1.1330 1.2740 0.0001 0.01%
2024-07-30 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1330 1.2740 1.1326 1.2736 0.0004 0.04%
2024-07-29 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1326 1.2736 1.1318 1.2728 0.0008 0.07%
2024-07-26 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1318 1.2728 1.1315 1.2725 0.0003 0.03%
2024-07-25 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1315 1.2725 1.1309 1.2719 0.0006 0.05%
2024-07-24 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1309 1.2719 1.1309 1.2719 0.0000 0.00%
2024-07-23 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1309 1.2719 1.1304 1.2714 0.0005 0.04%
2024-07-22 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1304 1.2714 1.1293 1.2703 0.0011 0.10%
2024-07-19 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1293 1.2703 1.1292 1.2702 0.0001 0.01%
2024-07-18 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1292 1.2702 1.1294 1.2704 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1294 1.2704 1.1295 1.2705 -0.0001 -0.01%
2024-07-16 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1295 1.2705 1.1295 1.2705 0.0000 0.00%
2024-07-15 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1295 1.2705 1.1291 1.2701 0.0004 0.04%
2024-07-12 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1291 1.2701 1.1287 1.2697 0.0004 0.04%
2024-07-11 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1287 1.2697 1.1283 1.2693 0.0004 0.04%
2024-07-10 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1283 1.2693 1.1282 1.2692 0.0001 0.01%
2024-07-09 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1282 1.2692 1.1277 1.2687 0.0005 0.04%
2024-07-08 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1277 1.2687 1.1282 1.2692 -0.0005 -0.04%
2024-07-05 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1282 1.2692 1.1287 1.2697 -0.0005 -0.04%
2024-07-04 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1287 1.2697 1.1287 1.2697 0.0000 0.00%
2024-07-03 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1287 1.2697 1.1286 1.2696 0.0001 0.01%
2024-07-02 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1286 1.2696 1.1265 1.2675 0.0021 0.19%
2024-07-01 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1265 1.2675 1.1294 1.2704 -0.0029 -0.26%
2024-06-28 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1294 1.2704 1.1267 1.2677 0.0027 0.24%
2024-06-21 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1267 1.2677 1.1261 1.2671 0.0006 0.05%
2024-06-14 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1261 1.2671 1.1258 1.2668 0.0003 0.03%
2024-06-07 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1258 1.2668 1.1242 1.2652 0.0016 0.14%
2024-05-31 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1242 1.2652 1.1241 1.2651 0.0001 0.01%
2024-05-24 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1241 1.2651 1.1234 1.2644 0.0007 0.06%
博時基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指數(shù)基金 1.8096 0.93%
博時黃金D 7.5775 0.59%
博時黃金I 7.4395 0.59%
黃金ETF基金 7.4532 0.59%
博時黃金ETF聯(lián)接A 2.5650 0.58%
博時黃金ETF聯(lián)接C 2.4831 0.58%
大盤價值ETF 1.0667 0.52%
博時厚澤回報混合A 1.4298 0.37%
博時厚澤回報混合C 1.3522 0.36%
博時精選混合A 1.3018 0.30%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%