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博時安怡6個月定開債A(博時安怡)基金凈值查詢(002625)

今天最新凈值 1.1175 -0.0055 -0.4900% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3071
  • 成立日期：2016-04-15
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7231億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：陳黎 王帥
近一月博時安怡6個月定開債A|博時安怡基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時安怡6個月定開債A(002625)基金累計收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1175 1.3071 1.1230 1.3126 -0.0055 -0.49%
2025-05-09 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1230 1.3126 1.1205 1.3101 0.0025 0.22%
2025-04-30 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1205 1.3101 1.1163 1.3059 0.0042 0.38%
2025-04-25 002625 博時安怡6個月定開債A 1.1163 1.3059 1.1164 1.3060 -0.0001 -0.01%
博時基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指數(shù)基金 1.8096 0.93%
博時黃金D 7.5775 0.59%
博時黃金I 7.4395 0.59%
黃金ETF基金 7.4532 0.59%
博時黃金ETF聯(lián)接A 2.5650 0.58%
博時黃金ETF聯(lián)接C 2.4831 0.58%
大盤價值ETF 1.0667 0.52%
博時厚澤回報混合A 1.4298 0.37%
博時厚澤回報混合C 1.3522 0.36%
博時精選混合A 1.3018 0.30%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%